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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.5310
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.5310 | 7.21% |
| 2026-11-09 | 1.4280 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.4290 | -1.85% |
| 2026-11-05 | 1.4560 | 5.81% |
| 2026-11-04 | 1.3760 | 5.44% |
| 2026-11-03 | 1.3050 | -0.76% |
| 2026-11-02 | 1.3150 | 9.58% |
| 2026-10-30 | 1.2000 | -7.05% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3591亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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17.32%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.46%
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最近两年
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11.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605168 | 三人行 | 88,600.00 | 4,432,658.00 | 8.56 |
| 000526 | 学大教育 | 121,900.00 | 4,366,458.00 | 8.43 |
| 001339 | 智微智能 | 61,870.00 | 4,313,576.40 | 8.33 |
| 600661 | 昂立教育 | 469,000.00 | 4,300,730.00 | 8.31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 191,000.00 | 4,011,000.00 | 7.75 |
| 300364 | 中文在线 | 165,200.00 | 3,860,724.00 | 7.46 |
| 301382 | 蜂助手 | 84,800.00 | 3,080,784.00 | 5.95 |
| 001330 | 博纳影业 | 432,200.00 | 2,843,876.00 | 5.49 |
| 300518 | 新迅达 | 106,000.00 | 2,748,580.00 | 5.31 |
| 301171 | 易点天下 | 73,370.00 | 2,392,595.70 | 4.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,102,695.70 | 25.31 | 29.32 |
| 制造业 | 11,788,390.18 | 22.77 | 26.37 |
| 教育 | 8,667,188.00 | 16.74 | 19.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,704,600.00 | 12.95 | 15.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,432,658.00 | 8.56 | 9.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.32 | - | 14.95 | 51,778,637.75 |
| 2026-06-30 | 94.52 | - | 4.41 | 66,879,614.67 |
| 2026-03-31 | 88.31 | - | 13.32 | 85,707,330.59 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 14.80 | 66,866,508.74 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.78 | 63,057,829.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 937 | 28.87 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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