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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.8540
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8540 | 6.92% |
| 2026-02-06 | 1.7340 | -0.80% |
| 2026-02-05 | 1.7480 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.7470 | -3.48% |
| 2026-02-03 | 1.8100 | 3.02% |
| 2026-02-02 | 1.7570 | -1.95% |
| 2026-01-30 | 1.7920 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 1.8100 | 2.26% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.4131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.52%
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最近一月
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4.92%
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最近三月
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20.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.38%
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最近两年
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65.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 375,900.00 | 5,841,486.00 | 8.74 |
| 002624 | 完美世界 | 345,200.00 | 5,657,828.00 | 8.46 |
| 301171 | 易点天下 | 89,200.00 | 3,612,600.00 | 5.40 |
| 301110 | 青木科技 | 53,300.00 | 3,527,394.00 | 5.28 |
| 002555 | 三七互娱 | 144,600.00 | 3,412,560.00 | 5.10 |
| 688615 | 合合信息 | 14,967.00 | 3,406,189.86 | 5.09 |
| 603533 | 掌阅科技 | 153,200.00 | 3,388,784.00 | 5.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19,767.00 | 3,360,390.00 | 5.03 |
| 002955 | 鸿合科技 | 110,750.00 | 3,352,402.50 | 5.01 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 161,200.00 | 3,351,348.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995,215.86 | 49.34 | 52.28 |
| 制造业 | 25,301,167.67 | 37.84 | 40.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,351,348.00 | 5.01 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,012.00 | 1.12 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,314.00 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 75,648.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 14.80 | 66,866,508.74 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.78 | 63,057,829.35 |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 6.20 | 63,141,266.63 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 19.13 | 62,414,697.09 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 13.60 | 70,032,681.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 663 | 56.06 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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