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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)
鹏华文化传媒娱乐股票
(001223)
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累计净值：1.9190
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9190 | -6.57% |
| 2026-06-25 | 2.0540 | 0.24% |
| 2026-06-24 | 2.0490 | 4.12% |
| 2026-06-23 | 1.9680 | -3.24% |
| 2026-06-22 | 2.0340 | -0.20% |
| 2026-06-18 | 2.0380 | 3.19% |
| 2026-06-17 | 1.9750 | 3.73% |
| 2026-06-16 | 1.9040 | 2.37% |
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基金全称
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鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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萧嘉倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.5722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.84%
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最近一月
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-0.83%
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最近三月
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25.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.99%
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最近两年
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77.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002429 | 兆驰股份 | 901,500.00 | 8,528,190.00 | 9.95 |
| 605287 | 德才股份 | 194,600.00 | 7,974,708.00 | 9.30 |
| 600730 | 中国高科 | 879,300.00 | 7,781,805.00 | 9.08 |
| 605289 | 罗曼股份 | 78,800.00 | 7,461,572.00 | 8.71 |
| 300418 | 昆仑万维 | 145,500.00 | 7,129,500.00 | 8.32 |
| 300113 | 顺网科技 | 255,925.00 | 6,764,097.75 | 7.89 |
| 001339 | 智微智能 | 107,300.00 | 6,405,810.00 | 7.47 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 800,300.00 | 4,857,821.00 | 5.67 |
| 002555 | 三七互娱 | 185,100.00 | 3,962,991.00 | 4.62 |
| 002759 | 天际股份 | 94,300.00 | 3,253,350.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,638,486.44 | 29.91 | 33.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,856,588.75 | 20.83 | 23.59 |
| 建筑业 | 15,436,280.00 | 18.01 | 20.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,906,331.00 | 9.22 | 10.45 |
| 教育 | 7,781,805.00 | 9.08 | 10.28 |
| 采矿业 | 1,068,925.00 | 1.25 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.31 | - | 13.32 | 85,707,330.59 |
| 2025-12-31 | 94.39 | - | 14.80 | 66,866,508.74 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.78 | 63,057,829.35 |
| 2025-06-30 | 90.31 | - | 6.20 | 63,141,266.63 |
| 2025-03-31 | 83.39 | - | 19.13 | 62,414,697.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-19 | - | 萧嘉倩 | 801 | 61.53 |
| 2019-05-22 | 2024-04-19 | 贺宁 | 1794 | 19.16 |
| 2016-01-27 | 2019-05-22 | 谢书英 | 1211 | -0.30 |
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