鹏华文化传媒娱乐股票(001223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,298,522.11 |
17,059,118.06 |
-3,742,839.16 |
-1,965,540.90 |
| 本期利润 |
10,323,958.82 |
20,735,919.90 |
3,419,909.11 |
-30,299.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.43 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
32.47 |
5.19 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.70 |
34.95 |
3.50 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
23,262,556.57 |
22,726,118.33 |
2,030,756.58 |
6,570,545.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.55 |
0.04 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
66,879,614.67 |
66,866,508.74 |
63,141,266.63 |
70,032,681.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.62 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.30 |
61.80 |
24.10 |
19.90 |
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