鹏华文化传媒娱乐股票(001223)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华文化传媒娱乐股票(001223)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,033,763.63	21,740,866.30	3,932,954.02	1,015,100.44
利息合计	15,743.00	18,611.78	10,474.71	30,007.99
其中：存款利息收入	15,743.00	18,611.78	10,474.71	30,007.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,139,571.85	17,446,003.45	-3,602,773.11	-1,299,652.71
其中：股票投资收益	3,928,569.22	17,147,641.12	-3,947,445.55	-1,941,251.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,735.66	-117,141.02	-	15,427.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	184,266.97	415,503.35	344,672.44	626,171.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,025,436.71	3,676,801.84	7,162,748.27	1,935,240.92
其他收入	853,012.07	599,449.23	362,504.15	349,504.24
费用	709,804.81	1,004,946.40	513,044.91	1,045,400.42
管理人报酬	561,845.79	768,743.73	393,993.56	803,939.30
基金托管费	93,640.98	128,123.90	65,665.58	133,989.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,318.04	108,076.26	53,385.77	107,471.02
利润总额	10,323,958.82	20,735,919.90	3,419,909.11	-30,299.98

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