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中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
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累计净值：2.9100
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.9100 | 2.90% |
| 2026-02-06 | 2.8280 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 2.8210 | -1.95% |
| 2026-02-04 | 2.8770 | -0.35% |
| 2026-02-03 | 2.8870 | 1.19% |
| 2026-02-02 | 2.8530 | -1.42% |
| 2026-01-30 | 2.8940 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 2.9230 | 1.25% |
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基金全称
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中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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金振振 宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.78亿元
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份额规模
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4.6048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.14%
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最近两年
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37.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,472.00 | 102,561,348.96 | 8.02 |
| 688692 | 达梦数据 | 188,000.00 | 49,118,760.00 | 3.84 |
| 002180 | 纳思达 | 2,059,915.00 | 41,651,481.30 | 3.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 355,000.00 | 41,258,100.00 | 3.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 255,000.00 | 33,813,000.00 | 2.64 |
| 601799 | 星宇股份 | 250,000.00 | 30,842,500.00 | 2.41 |
| 688696 | 极米科技 | 274,000.00 | 30,545,520.00 | 2.39 |
| 600941 | 中国移动 | 300,000.00 | 30,315,000.00 | 2.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,369,950.00 | 29,960,806.50 | 2.34 |
| 000725 | 京东方A | 7,000,000.00 | 29,470,000.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 693,700,907.78 | 54.23 | 59.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,157,149.08 | 19.95 | 21.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,282,568.12 | 4.40 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,621,093.60 | 4.04 | 4.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,903,000.00 | 3.12 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,944,245.60 | 2.89 | 3.15 |
| 住宿和餐饮业 | 17,587,500.00 | 1.37 | 1.50 |
| 建筑业 | 13,924,800.00 | 1.09 | 1.19 |
| 采矿业 | 7,170,000.00 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 9.35 | 1,744,108,851.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 宫正 | 20 | -0.31 |
| 2024-05-15 | - | 金振振 | 637 | 25.11 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
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