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中邮新思路灵活配置混合A(001224)
中邮新思路灵活配置混合A
(001224)
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累计净值：2.8500
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8500 | -1.21% |
| 2025-11-13 | 2.8850 | 0.38% |
| 2025-11-12 | 2.8740 | -0.28% |
| 2025-11-11 | 2.8820 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 2.8960 | 0.77% |
| 2025-11-07 | 2.8740 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 2.9020 | 0.28% |
| 2025-11-05 | 2.8940 | -0.34% |
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基金全称
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中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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金振振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.43亿元
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份额规模
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5.4237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-2.63%
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最近三月
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4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.01%
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最近两年
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19.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,972.00 | 82,266,998.28 | 4.96 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,069,950.00 | 58,124,196.00 | 3.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 208,000.00 | 54,814,240.00 | 3.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 320,000.00 | 42,214,400.00 | 2.54 |
| 002180 | 纳思达 | 1,720,000.00 | 40,368,400.00 | 2.43 |
| 000099 | 中信海直 | 1,800,000.00 | 39,870,000.00 | 2.40 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,804,700.00 | 39,180,037.00 | 2.36 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,000,000.00 | 38,940,000.00 | 2.35 |
| 000596 | 古井贡酒 | 239,944.00 | 38,530,207.52 | 2.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 273,000.00 | 38,255,490.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 777,506,830.92 | 46.87 | 52.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,221,815.26 | 23.77 | 26.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,752,142.00 | 6.31 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,004,079.36 | 3.56 | 4.00 |
| 房地产业 | 42,584,830.00 | 2.57 | 2.88 |
| 采矿业 | 32,023,000.00 | 1.93 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,904,789.70 | 1.32 | 1.48 |
| 住宿和餐饮业 | 18,440,000.00 | 1.11 | 1.25 |
| 建筑业 | 16,545,600.00 | 1.00 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,680,000.00 | 0.58 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 192,680.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 2025-06-30 | 85.17 | 1.05 | 13.83 | 1,898,139,278.53 |
| 2025-03-31 | 85.39 | - | 12.50 | 1,985,042,231.50 |
| 2024-12-31 | 92.74 | - | 9.35 | 1,744,108,851.47 |
| 2024-09-30 | 90.27 | - | 9.95 | 1,639,703,262.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 金振振 | 551 | 22.53 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
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