基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮新思路灵活配置混合A(001224) |
净值：
1.9430
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日增长率：
-8.22%
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累计净值：1.9430 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 1,799,960.00 | 70,936,423.60 | 7.67 |
| 603228 | 景旺电子 | 700,000.00 | 70,847,000.00 | 7.66 |
| 300502 | 新易盛 | 180,000.00 | 70,020,000.00 | 7.57 |
| 002384 | 东山精密 | 390,000.00 | 65,286,000.00 | 7.06 |
| 300408 | 三环集团 | 498,975.00 | 58,544,736.75 | 6.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 70,000.00 | 56,590,800.00 | 6.12 |
| 300285 | 国瓷材料 | 750,000.00 | 47,295,000.00 | 5.11 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 131,200.00 | 44,739,200.00 | 4.84 |
| 000636 | 风华高科 | 880,000.00 | 43,656,800.00 | 4.72 |
| 002484 | 江海股份 | 800,000.00 | 41,056,000.00 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.56 | - | 6.95 | 925,309,338.84 |
| 2026-06-30 | 91.53 | - | 8.00 | 1,299,995,713.53 |
| 2026-03-31 | 70.60 | - | 9.44 | 1,004,311,871.03 |
| 2025-12-31 | 91.64 | - | 10.52 | 1,279,254,546.64 |
| 2025-09-30 | 89.03 | - | 13.42 | 1,658,787,109.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 宫正 | 297 | -33.44 |
| 2024-05-15 | 2026-02-26 | 金振振 | 652 | 26.40 |
| 2017-06-27 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 2530 | 114.26 |
| 2015-11-11 | 2017-03-24 | 栾超 | 499 | 6.30 |
| 2015-11-11 | 2017-06-30 | 刘涛 | 597 | 4.50 |
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