中邮新思路灵活配置混合A(001224)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,093,790.58 |
270,632,574.37 |
11,421,786.28 |
65,072,699.92 |
| 本期利润 |
668,598,497.83 |
259,319,069.15 |
84,949,295.92 |
71,856,976.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.94 |
0.40 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.54 |
15.08 |
4.62 |
4.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
78.98 |
14.06 |
5.06 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
535,518,599.07 |
714,921,965.25 |
841,526,300.24 |
798,158,344.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.20 |
1.55 |
1.14 |
1.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,206,531,943.43 |
1,277,540,348.59 |
1,884,984,509.01 |
1,744,108,851.47 |
| 期末基金份额净值 |
4.97 |
2.77 |
2.56 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
396.50 |
177.40 |
155.50 |
143.20 |
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