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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：1.2790
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1490 | 2.50% |
| 2026-05-12 | 1.1210 | -1.92% |
| 2026-05-11 | 1.1430 | 1.69% |
| 2026-05-08 | 1.1240 | -0.18% |
| 2026-05-07 | 1.1260 | 2.09% |
| 2026-05-06 | 1.1030 | 4.25% |
| 2026-04-30 | 1.0580 | 0.38% |
| 2026-04-29 | 1.0540 | -0.28% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3418亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.17%
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最近一月
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8.40%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.66%
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最近两年
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35.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603871 | 嘉友国际 | 130,000.00 | 1,748,500.00 | 4.98 |
| 600026 | 中远海能 | 70,000.00 | 1,540,000.00 | 4.39 |
| 601816 | 京沪高铁 | 300,000.00 | 1,518,000.00 | 4.32 |
| 000768 | 中航西飞 | 60,000.00 | 1,479,600.00 | 4.22 |
| 600428 | 中远海特 | 150,000.00 | 1,348,500.00 | 3.84 |
| 600603 | 广汇物流 | 200,000.00 | 1,326,000.00 | 3.78 |
| 600054 | 黄山旅游 | 100,000.00 | 1,300,000.00 | 3.70 |
| 301323 | 新莱福 | 20,000.00 | 1,257,200.00 | 3.58 |
| 600710 | 苏美达 | 100,000.00 | 1,238,000.00 | 3.53 |
| 000893 | 亚钾国际 | 20,000.00 | 1,222,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,402,425.64 | 41.03 | 44.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,311,600.00 | 26.53 | 28.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,653,938.44 | 4.71 | 5.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,300,000.00 | 3.70 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 1,238,000.00 | 3.53 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,209,290.00 | 3.45 | 3.71 |
| 金融业 | 1,201,200.00 | 3.42 | 3.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,074,800.00 | 3.06 | 3.30 |
| 采矿业 | 770,700.00 | 2.20 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,600.00 | 1.15 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.97 | 35,098,330.31 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 7.28 | 32,946,972.82 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.64 | 32,697,397.71 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.31 | 27,053,642.43 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.76 | 61,137,000.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 779 | 40.29 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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