中邮稳健

(001226)

净值:
1.2030
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.2030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中邮稳健(001226)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2030-0.66%
2019-06-051.21100.41%
2019-05-311.2070-0.17%
2019-05-301.20900.00%
2019-05-291.2090-0.49%
2019-05-281.21500.58%
2019-05-271.20800.50%
2019-05-241.20200.42%
基金公司 中邮基金 基金经理 王喆
销售机构 查看详情 发行份额 2.0463亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7571亿元
最近分红 中邮稳健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.81% 2342/3059
最近一月 1.80% 1871/3059
最近三月 -2.43% 1815/3059
最近六月 0.40% 2688/3059
最近一年 0.81% 1806/3059
今年以来 0.48% 2816/3059
成立以来 24.97% 910/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心主题混合1.47500.61%
中邮核心竞争1.07800.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行100.00615.000.98-3.79%0.74%11.69%金融业
600115东方航空66.00448.800.72-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
000429粤高速A59.99512.350.820.46%1.05%-2.92%交通运输、仓储和邮政业
002456欧菲光50.00908.501.45-9.22%-8.23%1.49%制造业
600036招商银行29.00693.391.11-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业573.561.21
信息传输、软件和信息技术服务业44.800.09
其他46947.8398.70
中邮稳健(001226)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票618.361.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24692.2851.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产17999.8237.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3924.278.23
其他各项资产473.630.99
中邮稳健(001226)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-12至今吴昊6307.06-2.87
2015-05-05至今张萌72917.05-6.73
2015-05-05至今陈梁72917.05-6.73
现任基金经理:王喆