首页 > 基金> 中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
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中邮稳健添利灵活配置混合

(001226)
净值：
0.9560
日增长率：
0.53%
累计净值：1.0860 2026-08-14
  • 净值走势
中邮稳健添利灵活配置混合(001226)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.95600.53%
2026-08-130.9510-1.96%
2026-08-120.97001.36%
2026-08-110.9570-1.75%
2026-08-100.97400.00%
2026-08-070.97402.53%
2026-08-060.95001.60%
2026-08-050.93504.47%
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基金情况

基金全称 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 闫宜乘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.3936亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.85%
最近一月 -14.41%
最近三月 -14.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.91%
最近两年 24.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300223北京君正10,000.002,489,000.004.99
688008澜起科技8,000.002,479,200.004.97
688268华特气体9,000.002,407,500.004.83
688347华虹宏力7,000.002,354,100.004.72
300088长信科技200,000.002,320,000.004.65
300502新易盛3,800.002,306,600.004.63
688777中控技术19,000.002,232,500.004.48
301349信德新材29,970.002,205,792.004.43
300308中际旭创1,700.002,159,000.004.33
603005晶方科技40,000.002,154,800.004.32
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,821,944.0085.9293.28
信息传输、软件和信息技术服务业3,086,122.006.196.72
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3092.11-11.3749,840,468.43
2026-03-3192.79-7.9735,098,330.31
2025-12-3193.84-7.2832,946,972.82
2025-09-3094.42-6.6432,697,397.71
2025-06-3093.83-6.3127,053,642.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-闫宜乘87216.73
2023-04-072024-05-31国晓雯420-10.42
2020-07-082023-04-07王高1003-29.15
2019-03-132022-04-15王喆1129-4.15
2015-08-122019-04-18吴昊134518.32
2015-05-052019-04-18张萌144429.20
2015-05-052017-05-05陈梁73116.60
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