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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：1.1490
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.0190 | 1.09% |
| 2025-12-29 | 1.0080 | -0.59% |
| 2025-12-26 | 1.0140 | 0.90% |
| 2025-12-25 | 1.0050 | 0.60% |
| 2025-12-24 | 0.9990 | 0.50% |
| 2025-12-23 | 0.9940 | -0.20% |
| 2025-12-22 | 0.9960 | 1.32% |
| 2025-12-19 | 0.9830 | 1.44% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3249亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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6.04%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.04%
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最近两年
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19.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 170,000.00 | 1,509,600.00 | 4.62 |
| 603199 | 九华旅游 | 40,000.00 | 1,444,800.00 | 4.42 |
| 000828 | 东莞控股 | 120,000.00 | 1,340,400.00 | 4.10 |
| 601336 | 新华保险 | 20,000.00 | 1,223,200.00 | 3.74 |
| 600862 | 中航高科 | 50,000.00 | 1,184,500.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,177,600.00 | 3.60 |
| 002532 | 天山铝业 | 100,000.00 | 1,159,000.00 | 3.54 |
| 603565 | 中谷物流 | 100,000.00 | 1,089,000.00 | 3.33 |
| 600760 | 中航沈飞 | 12,000.00 | 861,960.00 | 2.64 |
| 605319 | 无锡振华 | 33,600.00 | 860,160.00 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,976,540.00 | 54.98 | 58.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,511,000.00 | 13.80 | 14.61 |
| 金融业 | 1,713,200.00 | 5.24 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,444,800.00 | 4.42 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,177,600.00 | 3.60 | 3.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 938,920.00 | 2.87 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 933,400.00 | 2.85 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,800.00 | 2.80 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 487,800.00 | 1.49 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 468,000.00 | 1.43 | 1.52 |
| 房地产业 | 305,000.00 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.64 | 32,697,397.71 |
| 2025-06-30 | 93.83 | - | 6.31 | 27,053,642.43 |
| 2025-03-31 | 92.85 | - | 7.76 | 61,137,000.60 |
| 2024-12-31 | 94.72 | - | 6.03 | 59,716,980.00 |
| 2024-09-30 | 94.11 | - | 5.59 | 62,032,695.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 645 | 24.42 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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