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中邮稳健添利灵活配置混合(001226)
中邮稳健添利灵活配置混合
(001226)
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累计净值：0.8540
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.7240 | -1.76% |
| 2026-11-12 | 0.7370 | -1.34% |
| 2026-11-11 | 0.7470 | 1.49% |
| 2026-11-10 | 0.7360 | -0.27% |
| 2026-11-09 | 0.7380 | -0.27% |
| 2026-11-06 | 0.7400 | -2.37% |
| 2026-11-05 | 0.7580 | 1.88% |
| 2026-11-04 | 0.7440 | 4.35% |
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基金全称
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中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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闫宜乘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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-16.78%
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最近三月
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-23.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.45%
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最近两年
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-13.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 50,000.00 | 2,012,500.00 | 5.64 |
| 000768 | 中航西飞 | 85,000.00 | 1,965,200.00 | 5.51 |
| 600026 | 中远海能 | 90,000.00 | 1,850,400.00 | 5.18 |
| 301323 | 新莱福 | 25,000.00 | 1,808,500.00 | 5.07 |
| 300408 | 三环集团 | 15,000.00 | 1,759,950.00 | 4.93 |
| 688197 | 首药控股 | 45,000.00 | 1,696,500.00 | 4.75 |
| 603663 | 三祥新材 | 38,000.00 | 1,643,120.00 | 4.60 |
| 002080 | 中材科技 | 30,000.00 | 1,624,500.00 | 4.55 |
| 601872 | 招商轮船 | 80,000.00 | 1,612,000.00 | 4.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,000.00 | 1,564,620.00 | 4.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,901,676.00 | 75.37 | 80.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,462,400.00 | 9.70 | 10.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,520,950.00 | 4.26 | 4.57 |
| 采矿业 | 1,414,000.00 | 3.96 | 4.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.29 | - | 7.57 | 35,693,787.72 |
| 2026-06-30 | 92.11 | - | 11.37 | 49,840,468.43 |
| 2026-03-31 | 92.79 | - | 7.97 | 35,098,330.31 |
| 2025-12-31 | 93.84 | - | 7.28 | 32,946,972.82 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.64 | 32,697,397.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-27 | - | 闫宜乘 | 963 | -11.60 |
| 2023-04-07 | 2024-05-31 | 国晓雯 | 420 | -10.42 |
| 2020-07-08 | 2023-04-07 | 王高 | 1003 | -29.15 |
| 2019-03-13 | 2022-04-15 | 王喆 | 1129 | -4.15 |
| 2015-08-12 | 2019-04-18 | 吴昊 | 1345 | 18.32 |
| 2015-05-05 | 2019-04-18 | 张萌 | 1444 | 29.20 |
| 2015-05-05 | 2017-05-05 | 陈梁 | 731 | 16.60 |
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