中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.8520 |
0.9820 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.8890 |
1.0190 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.8970 |
1.0270 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.9120 |
1.0420 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.9340 |
1.0640 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.9880 |
1.1180 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.9780 |
1.1080 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.9830 |
1.1130 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0040 |
1.1340 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0230 |
1.1530 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.9820 |
1.1120 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9920 |
1.1220 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0350 |
1.1650 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0850 |
1.2150 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.1170 |
1.2470 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.1110 |
1.2410 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.1640 |
1.2940 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.1950 |
1.3250 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.1400 |
1.2700 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.1770 |
1.3070 |
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