中邮稳健添利灵活配置混合(001226)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,448,720.49 |
5,229,176.69 |
3,260,722.04 |
-3,893,874.54 |
| 本期利润 |
8,871,421.60 |
6,654,905.93 |
2,605,172.89 |
-2,014,230.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.14 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.58 |
16.08 |
4.90 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.87 |
23.88 |
8.00 |
-3.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,654,329.49 |
-1,152,042.73 |
-3,297,074.80 |
-12,671,658.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
49,840,468.43 |
32,946,972.82 |
27,053,642.43 |
59,716,980.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.02 |
0.89 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.20 |
13.18 |
-1.33 |
-8.64 |
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