德邦福鑫A

(001229)

净值:
0.9561
日增长率:
-0.01%
累计净值:0.9561 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦福鑫A(001229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9561-0.01%
2019-06-050.95620.00%
2019-05-310.95610.00%
2019-05-300.95610.00%
2019-05-290.95610.02%
2019-05-280.9559-0.02%
2019-05-270.95610.00%
2019-05-240.95610.00%
基金公司 德邦基金 基金经理 陈洁 房建威 张铮烁
销售机构 查看详情 发行份额 5.0002亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2684亿元
最近分红 德邦福鑫A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.17% 1644/3059
最近一月 -0.83% 2951/3059
最近三月 -0.62% 1350/3059
最近六月 -1.36% 2757/3059
最近一年 -16.32% 2605/3059
今年以来 0.14% 2858/3059
成立以来 -5.19% 2611/3059
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.07260.70%
德邦乐享生活混合C1.02110.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002372伟星新材20.01373.700.85-4.93%-5.90%8.74%制造业
601088中国神华17.00378.930.869.99%9.99%12.88%采矿业
600066宇通客车16.00351.520.803.00%-0.77%0.32%制造业
001979招商蛇口15.00320.400.73-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
000651格力电器8.50349.950.79-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1298.1048.36
金融业593.9122.13
交通运输、仓储和邮政业171.966.41
租赁和商务服务业61.542.29
卫生和社会工作59.802.23
其他498.6918.58
德邦福鑫A(001229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2256.8982.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249.609.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计211.127.74
其他各项资产8.270.30
德邦福鑫A(001229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今许文波751.071.37
2015-07-152017-02-22张翔5886.811.62
2015-06-102015-09-11何晶930.94-27.64
2015-04-272015-06-18李煜520.3917.56
现任基金经理:陈洁 房建威 张铮烁