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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
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累计净值：2.1567
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1567 | 3.84% |
| 2026-02-06 | 2.0770 | -2.01% |
| 2026-02-05 | 2.1196 | -2.12% |
| 2026-02-04 | 2.1656 | -3.41% |
| 2026-02-03 | 2.2421 | 5.49% |
| 2026-02-02 | 2.1255 | -3.59% |
| 2026-01-30 | 2.2047 | 0.59% |
| 2026-01-29 | 2.1918 | 1.20% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.5201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.47%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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15.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.62%
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最近两年
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89.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 21,800.00 | 9,393,184.00 | 7.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,300.00 | 7,850,934.00 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,600.00 | 7,686,000.00 | 5.93 |
| 002384 | 东山精密 | 81,200.00 | 6,873,580.00 | 5.30 |
| 600183 | 生益科技 | 94,000.00 | 6,712,540.00 | 5.18 |
| 300395 | 菲利华 | 61,200.00 | 6,138,360.00 | 4.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 83,900.00 | 6,132,251.00 | 4.73 |
| 300418 | 昆仑万维 | 146,700.00 | 6,117,390.00 | 4.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 5,808,156.21 | 4.48 |
| 688167 | 炬光科技 | 32,981.00 | 5,773,983.67 | 4.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,038,672.57 | 68.71 | 84.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,564,688.40 | 12.78 | 15.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 12.82 | 129,587,535.11 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.15 | 99,080,339.23 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 16.45 | 68,763,834.07 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.25 | 81,938,206.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 852 | 25.56 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
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