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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
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累计净值：1.9177
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.9177 | -0.19% |
| 2025-12-25 | 1.9214 | -0.88% |
| 2025-12-24 | 1.9385 | 2.33% |
| 2025-12-23 | 1.8944 | 0.96% |
| 2025-12-22 | 1.8764 | 4.38% |
| 2025-12-19 | 1.7976 | -1.08% |
| 2025-12-18 | 1.8172 | -2.22% |
| 2025-12-17 | 1.8585 | 4.93% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.4079亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.68%
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最近一月
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9.90%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.78%
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最近两年
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38.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 7,137,500.00 | 7.20 |
| 01801 | 信达生物 | 60,000.00 | 5,280,676.32 | 5.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,300.00 | 5,194,607.00 | 5.24 |
| 688167 | 炬光科技 | 32,981.00 | 5,035,209.27 | 5.08 |
| 02268 | 药明合联 | 70,000.00 | 5,004,043.38 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 13,100.00 | 4,791,587.00 | 4.84 |
| 002384 | 东山精密 | 62,300.00 | 4,454,450.00 | 4.50 |
| 688036 | 传音控股 | 47,038.00 | 4,430,979.60 | 4.47 |
| 002851 | 麦格米特 | 57,100.00 | 4,423,537.00 | 4.46 |
| 002916 | 深南电路 | 20,200.00 | 4,376,128.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,149,876.79 | 53.64 | 76.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,701,956.00 | 10.80 | 15.39 |
| 采矿业 | 3,925,000.00 | 3.96 | 5.64 |
| 批发和零售业 | 1,779,570.00 | 1.80 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.15 | 99,080,339.23 |
| 2025-06-30 | 89.76 | - | 16.45 | 68,763,834.07 |
| 2025-03-31 | 89.20 | - | 7.08 | 73,844,120.40 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.25 | 81,938,206.19 |
| 2024-09-30 | 93.76 | - | 6.49 | 86,088,123.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 雷涛 | 807 | 11.64 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
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