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德邦福鑫灵活配置混合A(001229)
德邦福鑫灵活配置混合A
(001229)
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累计净值：1.1318
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1318 | -3.96% |
| 2026-11-12 | 1.1785 | -4.23% |
| 2026-11-11 | 1.2305 | 1.68% |
| 2026-11-10 | 1.2102 | 3.92% |
| 2026-11-09 | 1.1646 | 0.10% |
| 2026-11-06 | 1.1634 | -4.69% |
| 2026-11-05 | 1.2207 | 4.23% |
| 2026-11-04 | 1.1712 | 5.85% |
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基金全称
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德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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袁之渿 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3163亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.72%
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最近一月
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-17.14%
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最近三月
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-28.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-37.36%
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最近两年
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-19.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02513 | 智谱 | 10,700.00 | 5,887,645.25 | 9.78 |
| 00100 | MINIMAX-W | 26,840.00 | 5,764,606.20 | 9.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,000.00 | 4,392,363.46 | 7.30 |
| 300857 | 协创数据 | 16,900.00 | 4,244,604.00 | 7.05 |
| 600673 | 东阳光 | 137,800.00 | 4,184,986.00 | 6.95 |
| 603629 | 利通电子 | 43,600.00 | 4,183,856.00 | 6.95 |
| 301396 | 宏景科技 | 26,700.00 | 4,163,064.00 | 6.92 |
| 03896 | 金山云 | 726,000.00 | 3,063,091.50 | 5.09 |
| 001339 | 智微智能 | 43,100.00 | 3,004,932.00 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 109,900.00 | 2,918,890.68 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,518,987.40 | 29.10 | 62.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,850,690.00 | 9.72 | 20.79 |
| 综合 | 4,184,986.00 | 6.95 | 14.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 583,600.00 | 0.97 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.51 | - | 12.78 | 60,201,339.23 |
| 2026-06-30 | 89.03 | - | 10.84 | 91,305,553.25 |
| 2026-03-31 | 89.62 | - | 10.84 | 104,233,229.38 |
| 2025-12-31 | 89.58 | - | 12.82 | 129,587,535.11 |
| 2025-09-30 | 89.94 | - | 8.15 | 99,080,339.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 陆阳 | 95 | -25.57 |
| 2026-05-22 | - | 袁之渿 | 177 | -39.76 |
| 2023-10-13 | 2026-05-29 | 雷涛 | 959 | 17.83 |
| 2020-05-11 | 2023-10-31 | 吴昊 | 1268 | 69.11 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 张铮烁 | 385 | -4.49 |
| 2019-03-19 | 2020-04-07 | 陈洁 | 385 | -4.49 |
| 2018-07-16 | 2020-07-17 | 房建威 | 732 | 7.77 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -8.02 |
| 2017-02-17 | 2018-03-22 | 许文波 | 398 | 9.15 |
| 2015-07-15 | 2017-02-22 | 张翔 | 588 | 6.75 |
| 2015-06-10 | 2015-09-11 | 何晶 | 93 | 0.94 |
| 2015-04-27 | 2015-06-18 | 李煜 | 52 | 0.41 |
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