德邦福鑫灵活配置混合A(001229)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3170 |
1.3170 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3181 |
1.3181 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2458 |
1.2458 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3701 |
1.3701 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3776 |
1.3776 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5268 |
1.5268 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.4663 |
1.4663 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.4987 |
1.4987 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5264 |
1.5264 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5661 |
1.5661 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.4438 |
1.4438 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.5278 |
1.5278 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6847 |
1.6847 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.7471 |
1.7471 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.8061 |
1.8061 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.7328 |
1.7328 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.8131 |
1.8131 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.8649 |
1.8649 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.7802 |
1.7802 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.8282 |
1.8282 |
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