德邦福鑫灵活配置混合A(001229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦福鑫灵活配置混合A(001229)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,921,998.90	31,110,516.66	-3,701,644.36	-8,257,212.75
利息合计	11,911.77	33,392.37	16,941.78	34,553.85
其中：存款利息收入	11,911.77	33,392.37	16,941.78	34,553.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,210,293.22	17,368,181.01	-6,487,766.74	-14,858,608.00
其中：股票投资收益	11,942,097.65	17,205,248.35	-6,625,135.72	-15,547,703.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-359.26	-125.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	268,195.57	163,291.92	137,494.26	689,095.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-715,081.33	13,188,544.24	2,645,847.25	6,467,078.85
其他收入	414,875.24	520,399.04	123,333.35	99,762.55
费用	622,956.64	891,490.91	403,735.73	922,929.37
管理人报酬	359,018.46	527,198.98	223,360.43	530,407.70
基金托管费	119,672.81	175,732.95	74,453.47	176,802.66
销售服务费	42,994.06	41,736.85	12,490.90	36,261.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,271.31	146,822.13	93,430.93	179,457.76
利润总额	11,299,042.26	30,219,025.75	-4,105,380.09	-9,180,142.12

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