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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：2.0017
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.9397 | -0.13% |
| 2026-09-23 | 1.9422 | -0.07% |
| 2026-09-22 | 1.9435 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.9433 | 0.11% |
| 2026-09-18 | 1.9412 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.9383 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.9384 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.9378 | -0.04% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康 张璐涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.48亿元
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份额规模
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10.6264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.98%
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最近两年
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14.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 211,532.00 | 11,020,817.20 | 0.54 |
| 002371 | 北方华创 | 10,400.00 | 9,199,424.00 | 0.45 |
| 002142 | 宁波银行 | 289,440.00 | 8,593,473.60 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 177,500.00 | 8,473,850.00 | 0.41 |
| 002283 | 天润工业 | 712,600.00 | 6,876,590.00 | 0.34 |
| 600900 | 长江电力 | 252,400.00 | 6,681,028.00 | 0.33 |
| 600028 | 中国石化 | 1,427,500.00 | 6,366,650.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 88,300.00 | 6,216,320.00 | 0.30 |
| 600563 | 法拉电子 | 27,500.00 | 5,247,000.00 | 0.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 101,200.00 | 5,104,528.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,986,701.01 | 6.25 | 63.89 |
| 金融业 | 29,249,845.60 | 1.43 | 14.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,398,273.73 | 0.56 | 5.69 |
| 采矿业 | 10,088,737.50 | 0.49 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,505,436.00 | 0.42 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,520,304.02 | 0.17 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,824,133.60 | 0.14 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,375,345.00 | 0.07 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,209,558.00 | 0.06 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,177,164.00 | 0.06 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,098,680.00 | 0.05 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 827,756.16 | 0.04 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 357,802.00 | 0.02 | 0.18 |
| 综合 | 352,590.00 | 0.02 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,628.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.78 | 112.75 | 0.13 | 2,048,023,917.94 |
| 2026-03-31 | 18.02 | 106.34 | 1.25 | 587,569,151.92 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 97.55 | 0.92 | 472,584,457.46 |
| 2025-09-30 | 20.29 | 79.53 | 1.22 | 506,795,489.87 |
| 2025-06-30 | 19.27 | 112.73 | 1.33 | 606,574,764.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 张璐涵 | 198 | 2.87 |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1513 | 22.22 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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