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易方达新利

(001249)

净值:
1.4780
日增长率:
0.41%
累计净值:1.4780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新利(001249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.47800.41%
2020-08-271.47200.00%
2020-08-261.4720-0.20%
2020-08-251.47500.07%
2020-08-241.47400.61%
2020-08-171.46600.41%
2020-08-141.46000.21%
2020-08-131.45700.21%
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基金公司 易方达基金 基金经理 韩阅川
销售机构 查看详情 发行份额 72.9583亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4406亿元
最近分红 易方达新利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 2652/3907
最近一月 2.28% 2841/3907
最近三月 5.95% 3033/3907
最近六月 7.33% 2841/3907
最近一年 13.96% 2549/3907
今年以来 9.89% 2924/3907
成立以来 47.80% 1826/3907
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.06756.58%
证券B1.76904.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行220.00891.001.69金融业
000001平安银行114.891078.822.05金融业
600029南方航空72.52630.921.20交通运输、仓储和邮政业
002376新北洋45.69626.871.19制造业
600660福耀玻璃25.25657.511.25制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6879.929.25
交通运输、仓储和邮政业1829.772.46
房地产业1473.021.98
金融业1404.751.89
采矿业831.281.12
其他61944.9783.30
易方达新利(001249)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13379.4914.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71547.1380.18
资产支持证券2906.803.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计404.100.45
其他各项资产996.381.12
易方达新利(001249)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李一硕570.95-0.11
2016-03-15至今张清华4143.829.79
2015-04-302016-08-06王超4642.80-10.48
现任基金经理:韩阅川
  • 基金公告
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