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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：1.9831
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.9211 | -0.17% |
| 2026-06-25 | 1.9243 | 0.14% |
| 2026-06-24 | 1.9216 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 1.9201 | -0.20% |
| 2026-06-22 | 1.9240 | 0.22% |
| 2026-06-18 | 1.9197 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.9196 | 0.13% |
| 2026-06-16 | 1.9171 | -0.03% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康 张璐涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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3.1417亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.31%
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最近两年
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13.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 166,800.00 | 5,050,704.00 | 0.86 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,300.00 | 4,178,100.00 | 0.71 |
| 601816 | 京沪高铁 | 790,200.00 | 3,998,412.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 146,400.00 | 3,958,656.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,240.00 | 3,310,008.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 56,100.00 | 3,185,358.00 | 0.54 |
| 600522 | 中天科技 | 102,500.00 | 3,084,225.00 | 0.52 |
| 002311 | 海大集团 | 61,900.00 | 3,083,239.00 | 0.52 |
| 600236 | 桂冠电力 | 295,220.00 | 2,789,829.00 | 0.47 |
| 600028 | 中国石化 | 453,200.00 | 2,664,816.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,948,520.28 | 10.37 | 57.55 |
| 金融业 | 11,611,406.00 | 1.98 | 10.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,544,660.00 | 1.45 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,018,582.00 | 1.19 | 6.63 |
| 采矿业 | 5,918,344.50 | 1.01 | 5.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,866,988.00 | 0.49 | 2.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,677,971.00 | 0.29 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628,738.56 | 0.28 | 1.54 |
| 房地产业 | 1,502,830.00 | 0.26 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,486,850.00 | 0.25 | 1.40 |
| 建筑业 | 1,396,287.00 | 0.24 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 1,027,854.24 | 0.17 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 274,680.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.02 | 106.34 | 1.25 | 587,569,151.92 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 97.55 | 0.92 | 472,584,457.46 |
| 2025-09-30 | 20.29 | 79.53 | 1.22 | 506,795,489.87 |
| 2025-06-30 | 19.27 | 112.73 | 1.33 | 606,574,764.41 |
| 2025-03-31 | 21.09 | 106.64 | 0.99 | 615,628,649.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-13 | - | 张璐涵 | 108 | 1.89 |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1423 | 21.05 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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