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易方达新利灵活配置混合(001249)
易方达新利灵活配置混合
(001249)
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累计净值：1.9103
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.8483 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.8461 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.8452 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.8458 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.8427 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.8408 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.8408 | 0.35% |
| 2025-12-16 | 1.8343 | -0.25% |
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基金全称
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易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.07亿元
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份额规模
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2.7648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.34%
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最近两年
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14.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 73,300.00 | 5,380,953.00 | 1.06 |
| 688036 | 传音控股 | 54,680.00 | 5,150,856.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 172,200.00 | 4,692,450.00 | 0.93 |
| 002311 | 海大集团 | 61,900.00 | 3,947,363.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,540.00 | 3,835,080.00 | 0.76 |
| 600522 | 中天科技 | 188,500.00 | 3,566,420.00 | 0.70 |
| 601318 | 中国平安 | 56,100.00 | 3,091,671.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 41,100.00 | 2,658,759.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 453,200.00 | 2,397,428.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,909,933.94 | 12.81 | 63.13 |
| 金融业 | 9,706,978.20 | 1.92 | 9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,179,722.15 | 1.81 | 8.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,210,343.00 | 0.83 | 4.09 |
| 采矿业 | 3,944,373.50 | 0.78 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,082,239.00 | 0.41 | 2.03 |
| 房地产业 | 1,945,734.00 | 0.38 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,829,620.00 | 0.36 | 1.78 |
| 建筑业 | 1,518,915.00 | 0.30 | 1.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,321,767.00 | 0.26 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,075,985.28 | 0.21 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 890,116.74 | 0.18 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,501.70 | 0.04 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.29 | 79.53 | 1.22 | 506,795,489.87 |
| 2025-06-30 | 19.27 | 112.73 | 1.33 | 606,574,764.41 |
| 2025-03-31 | 21.09 | 106.64 | 0.99 | 615,628,649.82 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 110.31 | 0.91 | 728,433,235.15 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 111.09 | 1.08 | 743,372,240.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1240 | 16.43 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.58 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 19.33 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 16.85 |
| 2015-04-30 | 2016-08-06 | 王超 | 464 | 2.80 |
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