易方达新利灵活配置混合(001249)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9229 |
1.9849 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9245 |
1.9865 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9229 |
1.9849 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9216 |
1.9836 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9186 |
1.9806 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9168 |
1.9788 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.9198 |
1.9818 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.9217 |
1.9837 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9216 |
1.9836 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9192 |
1.9812 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9213 |
1.9833 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.9251 |
1.9871 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9220 |
1.9840 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9239 |
1.9859 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9249 |
1.9869 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9234 |
1.9854 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9229 |
1.9849 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9279 |
1.9899 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9273 |
1.9893 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9256 |
1.9876 |
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