易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达新利灵活配置混合(001249) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达新利灵活配置混合(001249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,603,940.35	27,041,816.79	8,188,612.30	76,331,386.92
利息合计	387,881.32	56,693.84	22,023.42	159,714.56
其中：存款利息收入	91,546.57	48,757.27	20,196.67	159,060.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,334.75	7,936.57	1,826.75	653.69
投资收益合计	22,308,380.34	47,558,076.91	25,100,122.70	42,978,384.90
其中：股票投资收益	10,426,648.13	18,601,148.67	6,516,808.17	1,948,632.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,068,701.02	24,550,285.08	16,424,056.59	35,565,060.67
资产支持证券投资收益	135,454.12	276,039.06	137,427.12	667,974.27
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,677,577.07	4,130,604.10	2,021,830.82	4,796,717.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,720,687.26	-20,849,442.08	-17,012,674.18	33,002,061.49
其他收入	186,991.43	276,488.12	79,140.36	191,225.97
费用	3,873,879.65	7,697,992.26	4,626,390.39	10,841,250.44
管理人报酬	2,366,045.90	3,378,354.95	1,871,402.25	4,278,173.09
基金托管费	788,681.95	1,126,118.28	623,800.71	1,426,057.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	605,148.44	2,964,224.13	2,012,215.88	4,886,548.94
其中：卖出回购金融资产支出	605,148.44	2,964,224.13	2,012,215.88	4,886,548.94
其他费用	99,282.56	199,900.00	101,563.16	204,500.00
利润总额	31,730,060.70	19,343,824.53	3,562,221.91	65,490,136.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年