兴业收益C

(001258)

净值:
1.2850
日增长率:
0.16%
累计净值:1.2850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
兴业收益C(001258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.28500.16%
2020-02-201.28300.55%
2020-02-191.27600.00%
2020-02-181.27600.08%
2020-02-121.27100.16%
2020-02-111.26900.00%
2020-02-071.27000.00%
2020-02-061.27000.47%
基金公司 兴业基金 基金经理 丁进 周鸣
销售机构 查看详情 发行份额 5.3588亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0539亿元
最近分红 兴业收益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 2463/2932
最近一月 0.25% 384/2932
最近三月 1.24% 401/2932
最近六月 3.37% 259/2932
最近一年 8.68% 197/2932
今年以来 10.84% 124/2932
成立以来 22.70% 653/2932
基金简称 单位净值 日增长率
兴业多策略1.41500.35%
兴业启元一年定开债券A1.09790.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600170上海建工75.00286.500.95建筑业
000625长安汽车60.00865.202.86制造业
300070碧水源46.00857.902.83水利、环境和公共设施管理业
002573清新环境46.00865.722.86水利、环境和公共设施管理业
002470金正大45.09339.521.12制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2012.356.59
制造业1866.106.11
批发和零售业857.002.81
信息传输、软件和信息技术服务业838.742.75
卫生和社会工作126.570.41
其他24833.5781.33
兴业收益C(001258)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5700.7615.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28768.8976.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2817.607.45
其他各项资产540.241.43
兴业收益C(001258)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-29至今周鸣70510.901.43
2015-05-29至今丁进70510.901.43
现任基金经理:丁进 周鸣