基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券C(001258) |
净值：
1.6030
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.8350 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,165,819.00 | 699,810,280.65 | 3.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,793,340.00 | 531,679,928.40 | 2.57 |
| 600522 | 中天科技 | 17,275,200.00 | 519,810,768.00 | 2.51 |
| 601677 | 明泰铝业 | 21,786,800.00 | 332,030,832.00 | 1.61 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,355,700.00 | 300,347,656.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 547,500.00 | 244,732,500.00 | 1.18 |
| 601985 | 中国核电 | 24,881,400.00 | 225,176,670.00 | 1.09 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,157,638.00 | 203,385,420.22 | 0.98 |
| 000963 | 华东医药 | 4,093,884.00 | 144,595,982.88 | 0.70 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,791,800.00 | 108,475,572.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,634,419,244.66 | 17.58 | 88.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,176,670.00 | 1.09 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 144,595,982.88 | 0.70 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,559,055.20 | 0.53 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.91 | 91.61 | 0.64 | 20,671,367,436.81 |
| 2025-12-31 | 19.94 | 83.78 | 0.21 | 18,843,169,659.65 |
| 2025-09-30 | 18.53 | 79.29 | 0.26 | 15,716,276,480.07 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 84.78 | 1.22 | 8,458,452,799.46 |
| 2025-03-31 | 19.84 | 101.17 | 0.67 | 7,632,015,910.15 |
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