基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业收益增强债券C(001258) |
净值：
1.5300
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.7620 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,078,298.00 | 631,318,988.70 | 3.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,075,300.00 | 344,530,263.00 | 1.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,881,202.00 | 283,886,933.46 | 1.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,217,100.00 | 214,258,860.00 | 1.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,733,668.00 | 205,927,210.44 | 1.09 |
| 600015 | 华夏银行 | 29,386,100.00 | 201,882,507.00 | 1.07 |
| 601677 | 明泰铝业 | 13,560,300.00 | 200,556,837.00 | 1.06 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,916,800.00 | 198,870,016.00 | 1.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 992,000.00 | 188,926,400.00 | 1.00 |
| 688608 | 恒玄科技 | 780,944.00 | 177,227,431.36 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,055,275,669.85 | 16.21 | 81.33 |
| 金融业 | 284,082,507.00 | 1.51 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,873,082.48 | 1.23 | 6.17 |
| 批发和零售业 | 157,513,000.00 | 0.84 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,890,226.00 | 0.15 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.94 | 83.78 | 0.21 | 18,843,169,659.65 |
| 2025-09-30 | 18.53 | 79.29 | 0.26 | 15,716,276,480.07 |
| 2025-06-30 | 19.63 | 84.78 | 1.22 | 8,458,452,799.46 |
| 2025-03-31 | 19.84 | 101.17 | 0.67 | 7,632,015,910.15 |
| 2024-12-31 | 18.76 | 80.03 | 0.59 | 5,924,948,215.76 |
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