兴业收益增强债券C(001258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
335,071,632.22 |
85,233,317.65 |
-17,575,488.76 |
-5,004,049.20 |
| 本期利润 |
239,814,056.58 |
34,495,620.54 |
59,846,031.28 |
10,009,816.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
1.70 |
7.74 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.46 |
3.15 |
9.24 |
2.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,635,498,953.31 |
444,430,464.07 |
204,427,122.84 |
129,832,834.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.25 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
7,685,858,766.11 |
2,517,957,290.75 |
1,477,910,352.90 |
760,881,943.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.44 |
1.40 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.86 |
70.11 |
64.91 |
54.62 |
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