兴业收益增强债券C(001258)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业收益增强债券C(001258)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,321,119,282.08	932,997,650.18	242,901,194.53	492,778,683.83
利息合计	1,039,409.61	2,662,858.54	1,689,354.82	1,739,935.73
其中：存款利息收入	857,335.48	1,258,050.54	520,529.70	1,520,158.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,074.13	1,404,808.00	1,168,825.12	219,777.47
投资收益合计	1,300,748,710.22	1,087,174,311.16	353,782,965.40	-64,042,940.61
其中：股票投资收益	1,051,809,798.93	684,678,655.18	135,704,632.63	-251,236,882.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	224,828,121.43	369,927,144.34	199,762,757.97	168,348,380.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,110,789.86	32,568,511.64	18,315,574.80	18,845,561.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,758,719.65	-160,579,389.73	-113,621,749.17	552,321,619.65
其他收入	4,572,442.60	3,739,870.21	1,050,623.48	2,760,069.06
费用	129,638,124.14	126,523,102.69	45,116,340.84	78,913,293.81
管理人报酬	78,462,459.88	75,629,635.49	24,608,717.69	38,438,661.82
基金托管费	22,417,845.67	21,608,467.33	7,031,062.24	10,982,474.87
销售服务费	16,744,661.44	15,805,073.87	3,991,126.13	3,100,931.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,715,946.35	13,116,017.87	9,314,365.22	26,024,604.72
其中：卖出回购金融资产支出	11,715,946.35	13,116,017.87	9,314,365.22	26,024,604.72
其他费用	150,638.97	274,318.49	132,926.74	275,995.54
利润总额	1,191,481,157.94	806,474,547.49	197,784,853.69	413,865,390.02

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