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国泰兴益A

(001265)

净值:
1.2290
日增长率:
0.74%
累计净值:1.3740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益A(001265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.22900.74%
2020-08-271.22000.16%
2020-08-261.2180-0.41%
2020-08-251.22300.00%
2020-08-241.22300.82%
2020-08-171.21600.75%
2020-08-141.20700.50%
2020-08-131.2010-0.08%
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基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6281亿元
最近分红 国泰兴益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.32% 2244/3907
最近一月 3.71% 2203/3907
最近三月 11.12% 2561/3907
最近六月 11.52% 2450/3907
最近一年 15.73% 2445/3907
今年以来 10.72% 2840/3907
成立以来 40.50% 2112/3907
基金简称 单位净值 日增长率
医药B0.95926.48%
食品B1.33665.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10制造业
601398工商银行100.00525.000.95金融业
601601中国太保40.001354.802.44金融业
601155新城控股30.00556.271.00房地产业
002236大华股份20.00456.200.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3820.8514.54
制造业2560.079.74
租赁和商务服务业218.720.83
建筑业213.910.81
采矿业178.280.68
其他19293.2273.40
国泰兴益A(001265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7383.6628.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6733.8525.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0037.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2055.557.81
其他各项资产147.720.56
国泰兴益A(001265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.752.26
2015-05-14至今樊利安7207.20-12.71
现任基金经理:王琳
  • 基金公告
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