国泰兴益A

(001265)

净值:
1.0610
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益A(001265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0610-0.09%
2019-06-051.06200.00%
2019-05-311.06600.00%
2019-05-301.0660-0.74%
2019-05-291.0740-0.19%
2019-05-281.07600.28%
2019-05-271.07301.13%
2019-05-241.0610-0.28%
基金公司 国泰基金 基金经理 樊利安 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6750亿元
最近分红 国泰兴益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 1022/3059
最近一月 0.93% 2403/3059
最近三月 -6.97% 2511/3059
最近六月 14.88% 1312/3059
最近一年 7.88% 702/3059
今年以来 15.74% 1377/3059
成立以来 23.58% 947/3059
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A280.001164.802.10-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行100.00525.000.952.72%13.73%21.92%金融业
601601中国太保40.001354.802.442.82%9.03%26.74%金融业
601155新城控股30.00556.271.00-8.92%2.11%-2.93%房地产业
002236大华股份20.00456.200.82-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1604.8723.77
信息传输、软件和信息技术服务业551.218.17
金融业232.263.44
建筑业152.182.25
批发和零售业110.181.63
其他4100.9560.74
国泰兴益A(001265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2910.4542.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1644.0124.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2002.3429.50
其他各项资产230.033.39
国泰兴益A(001265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今王琳980.752.26
2015-05-14至今樊利安7207.20-12.71
现任基金经理:樊利安 王琳