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国泰兴益灵活配置混合A(001265)
国泰兴益灵活配置混合A
(001265)
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累计净值：1.7750
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.4630 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 1.4730 | 0.68% |
| 2026-08-11 | 1.4630 | -0.61% |
| 2026-08-10 | 1.4720 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.4700 | 1.45% |
| 2026-08-06 | 1.4490 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.4520 | 1.61% |
| 2026-08-04 | 1.4290 | 1.78% |
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基金全称
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国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.4567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-5.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.83%
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最近两年
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37.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 6,477,000.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,840.00 | 5,439,258.40 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 7,248.00 | 4,399,536.00 | 2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 3,912,117.00 | 2.11 |
| 601318 | 中国平安 | 61,400.00 | 2,931,236.00 | 1.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,669.00 | 2,662,972.95 | 1.43 |
| 600036 | 招商银行 | 72,500.00 | 2,573,750.00 | 1.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,900.00 | 2,363,500.00 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,000.00 | 2,187,180.00 | 1.18 |
| 000333 | 美的集团 | 27,700.00 | 2,092,181.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,014,726.68 | 65.71 | 69.98 |
| 金融业 | 17,938,032.00 | 9.66 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,814,180.42 | 5.82 | 6.20 |
| 采矿业 | 7,419,837.00 | 4.00 | 4.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,706,599.56 | 2.00 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,195,316.42 | 1.72 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,220,064.18 | 1.20 | 1.27 |
| 建筑业 | 2,190,623.00 | 1.18 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,204,506.60 | 0.65 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 883,575.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 758,445.00 | 0.41 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 580,104.00 | 0.31 | 0.33 |
| 综合 | 399,602.00 | 0.22 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,251.20 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 346,892.00 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,090.00 | 0.11 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 112,490.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | 5.32 | 1.00 | 185,682,703.69 |
| 2026-03-31 | 92.94 | 5.65 | 0.08 | 79,268,241.21 |
| 2025-12-31 | 89.50 | 4.30 | 22.81 | 179,242,483.05 |
| 2025-09-30 | 91.89 | 5.12 | 2.98 | 240,386,538.92 |
| 2025-06-30 | 93.82 | 5.55 | 0.67 | 213,464,683.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-25 | - | 王琳 | 3489 | 78.53 |
| 2024-12-06 | 2025-12-19 | 茅利伟 | 378 | 22.06 |
| 2015-05-14 | 2020-05-22 | 樊利安 | 1835 | 26.88 |
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