国泰兴益灵活配置混合A(001265)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,027,511.08 |
9,075,181.12 |
1,407,902.21 |
1,224,949.08 |
| 本期利润 |
7,277,605.22 |
15,875,520.26 |
1,571,351.39 |
1,424,560.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.33 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.56 |
25.74 |
3.03 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.05 |
25.10 |
2.35 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
25,940,895.43 |
17,079,415.05 |
12,726,074.59 |
6,240,099.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.36 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
71,607,585.49 |
66,649,684.01 |
70,699,389.64 |
38,726,924.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.41 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.59 |
83.33 |
49.99 |
46.55 |
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