国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4120 |
1.7240 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4580 |
1.7700 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4310 |
1.7430 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4580 |
1.7700 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4550 |
1.7670 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4650 |
1.7770 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4140 |
1.7260 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4060 |
1.7180 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4560 |
1.7680 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4800 |
1.7920 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.4900 |
1.8020 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4630 |
1.7750 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4990 |
1.8110 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5270 |
1.8390 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4920 |
1.8040 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5080 |
1.8200 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5250 |
1.8370 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5310 |
1.8430 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5220 |
1.8340 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5630 |
1.8750 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
