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富国国家安全主题混合A(001268)
富国国家安全主题混合A
(001268)
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累计净值：1.2350
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2350 | -1.04% |
| 2026-02-05 | 1.2480 | -1.34% |
| 2026-02-04 | 1.2650 | -2.39% |
| 2026-02-03 | 1.2960 | 5.71% |
| 2026-02-02 | 1.2260 | -1.92% |
| 2026-01-30 | 1.2500 | -0.95% |
| 2026-01-29 | 1.2620 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 1.2810 | -1.23% |
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基金全称
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富国国家安全主题混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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董治国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.17亿元
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份额规模
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3.5359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.20%
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最近一月
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1.65%
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最近三月
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31.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.45%
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最近两年
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96.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 217,701.00 | 21,944,260.80 | 3.87 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 300,900.00 | 21,312,747.00 | 3.76 |
| 300395 | 菲利华 | 210,600.00 | 21,123,180.00 | 3.72 |
| 300900 | 广联航空 | 523,600.00 | 20,457,052.00 | 3.61 |
| 301517 | 陕西华达 | 263,033.00 | 18,275,532.84 | 3.22 |
| 600562 | 国睿科技 | 641,100.00 | 18,117,486.00 | 3.19 |
| 688239 | 航宇科技 | 265,840.00 | 17,989,392.80 | 3.17 |
| 301005 | 超捷股份 | 115,100.00 | 17,871,577.00 | 3.15 |
| 600343 | 航天动力 | 362,400.00 | 17,746,728.00 | 3.13 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 457,478.00 | 17,722,697.72 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,075,149.48 | 92.21 | 98.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,512,559.91 | 1.32 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,976.63 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 61,961.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 34,916.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | 0.53 | 5.28 | 567,257,421.01 |
| 2025-09-30 | 94.20 | 0.26 | 7.26 | 387,967,867.73 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 6.19 | 379,391,056.86 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 2.37 | 3.68 | 362,311,815.93 |
| 2024-12-31 | 94.32 | 0.07 | 5.71 | 308,327,156.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 董治国 | 1076 | 28.11 |
| 2020-07-30 | 2023-03-03 | 章旭峰 | 946 | -11.92 |
| 2019-04-09 | 2020-07-30 | 曹晋 | 478 | 75.99 |
| 2015-05-14 | 2019-04-09 | 王海军 | 1426 | -37.10 |
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