富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国国家安全主题混合A(001268)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,773,217.22	440,884.63	741,379.71	265,913.93
存出保证金	258,556.61	137,775.96	116,748.98	82,413.52
交易性金融资产	775,434,112.19	533,847,994.02	358,426,215.52	291,009,285.10
其中：股票投资	773,605,231.98	530,819,564.70	358,426,215.52	290,806,758.31
债券投资	1,828,880.21	3,028,429.32	-	202,526.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,461,444.94	6,266,335.06	-	1,244,510.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	985,325.54	12,910,248.67	240,181.45	32,250.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	833,371,664.58	583,123,718.00	382,285,547.96	309,979,095.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,078.72	9,198,368.39	1,113,176.29	453,475.62
应付赎回款	14,253,417.48	5,648,055.19	1,040,565.46	550,441.31
应付管理人报酬	764,663.02	476,257.05	346,263.59	313,599.25
应付托管费	127,443.83	79,376.18	57,710.58	52,266.54
应付销售服务费	202,440.12	51,995.83	30,928.01	3,825.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	643,629.70	412,244.35	305,847.17	278,329.62
负债合计	15,993,672.87	15,866,296.99	2,894,491.10	1,651,938.10
所有者权益
实收基金	641,376,242.67	483,914,021.47	464,097,934.17	406,398,766.90
未分配利润	176,001,749.04	83,343,399.54	-84,706,877.31	-98,071,610.00
所有者权益合计	817,377,991.71	567,257,421.01	379,391,056.86	308,327,156.90
负债及所有者权益总计	833,371,664.58	583,123,718.00	382,285,547.96	309,979,095.00

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