富国国家安全主题混合A(001268)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9140 |
0.9140 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9300 |
0.9300 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9300 |
0.9300 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9550 |
0.9550 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8930 |
0.8930 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9260 |
0.9260 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.0030 |
1.0030 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.0600 |
1.0600 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.0820 |
1.0820 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1290 |
1.1290 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2400 |
1.2400 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2230 |
1.2230 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1560 |
1.1560 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1960 |
1.1960 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2130 |
1.2130 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2680 |
1.2680 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2320 |
1.2320 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2870 |
1.2870 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2950 |
1.2950 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2530 |
1.2530 |
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