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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：0.9420
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9420 | -3.98% |
| 2026-11-12 | 0.9810 | 0.41% |
| 2026-11-11 | 0.9770 | 3.28% |
| 2026-11-10 | 0.9460 | 1.61% |
| 2026-11-09 | 0.9310 | -0.43% |
| 2026-11-06 | 0.9350 | -3.61% |
| 2026-11-05 | 0.9700 | 2.86% |
| 2026-11-04 | 0.9430 | 15.14% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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宫正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.7965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-17.44%
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最近三月
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-31.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.37%
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最近两年
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-10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 60,000.00 | 5,275,200.00 | 5.42 |
| 688409 | 富创精密 | 30,000.00 | 5,103,000.00 | 5.25 |
| 301611 | 珂玛科技 | 60,000.00 | 5,046,000.00 | 5.19 |
| 688797 | 臻宝科技 | 20,000.00 | 4,832,000.00 | 4.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 12,000.00 | 4,664,160.00 | 4.79 |
| 300567 | 精测电子 | 25,000.00 | 4,600,750.00 | 4.73 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,960.00 | 4,578,024.80 | 4.71 |
| 688147 | 微导纳米 | 45,000.00 | 4,563,450.00 | 4.69 |
| 688596 | 正帆科技 | 78,000.00 | 4,518,540.00 | 4.64 |
| 300260 | 新莱应材 | 80,000.00 | 4,355,200.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,062,074.80 | 78.19 | 96.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,069,000.00 | 3.15 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.34 | - | 19.09 | 97,279,252.69 |
| 2026-06-30 | 90.83 | - | 7.89 | 120,600,309.06 |
| 2026-03-31 | 90.03 | - | 10.55 | 90,383,314.21 |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.40 | 102,092,179.75 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 8.01 | 109,312,423.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-18 | - | 宫正 | 150 | -45.30 |
| 2023-05-11 | 2026-06-18 | 李沐曦 | 1134 | 74.47 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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