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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：1.1910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1910 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.1940 | -0.58% |
| 2026-02-04 | 1.2010 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.2030 | 1.35% |
| 2026-02-02 | 1.1870 | -2.22% |
| 2026-01-30 | 1.2140 | 0.17% |
| 2026-01-29 | 1.2120 | -1.46% |
| 2026-01-28 | 1.2300 | -0.16% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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李沐曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.8655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.89%
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最近一月
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-2.70%
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最近三月
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0.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.75%
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最近两年
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53.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 126,000.00 | 7,145,460.00 | 7.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,000.00 | 6,272,590.00 | 6.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 45,000.00 | 3,324,600.00 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,305,340.00 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,000.00 | 3,249,760.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 3,050,000.00 | 2.99 |
| 600183 | 生益科技 | 41,600.00 | 2,970,656.00 | 2.91 |
| 002916 | 深南电路 | 12,300.00 | 2,857,167.00 | 2.80 |
| 002008 | 大族激光 | 68,000.00 | 2,800,920.00 | 2.74 |
| 601939 | 建设银行 | 290,000.00 | 2,691,200.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,310,832.31 | 63.97 | 67.96 |
| 金融业 | 15,939,820.00 | 15.61 | 16.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,435,931.68 | 4.35 | 4.62 |
| 采矿业 | 3,635,940.00 | 3.56 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,140,950.00 | 2.10 | 2.23 |
| 建筑业 | 1,940,250.00 | 1.90 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,748.00 | 1.58 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,082,412.00 | 1.06 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.13 | - | 6.40 | 102,092,179.75 |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 8.01 | 109,312,423.91 |
| 2025-06-30 | 76.42 | - | 23.93 | 93,633,953.51 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.97 | 100,831,253.15 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.90 | 101,402,685.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 李沐曦 | 1004 | 20.67 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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