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中邮创新优势灵活配置混合(001275)
中邮创新优势灵活配置混合
(001275)
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累计净值：1.1350
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1350 | -1.65% |
| 2025-11-13 | 1.1540 | 0.35% |
| 2025-11-12 | 1.1500 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.1500 | -1.54% |
| 2025-11-10 | 1.1680 | -0.60% |
| 2025-11-07 | 1.1750 | -0.84% |
| 2025-11-06 | 1.1850 | 1.89% |
| 2025-11-05 | 1.1630 | 0.35% |
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基金全称
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中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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李沐曦 梁雪丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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0.9310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.40%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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16.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.84%
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最近两年
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22.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 144,000.00 | 9,315,360.00 | 8.52 |
| 603179 | 新泉股份 | 90,000.00 | 7,473,600.00 | 6.84 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,000.00 | 4,757,230.00 | 4.35 |
| 300628 | 亿联网络 | 104,000.00 | 3,848,000.00 | 3.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 3,618,000.00 | 3.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 19,000.00 | 3,077,620.00 | 2.82 |
| 601138 | 工业富联 | 42,700.00 | 2,818,627.00 | 2.58 |
| 002008 | 大族激光 | 68,000.00 | 2,768,280.00 | 2.53 |
| 600030 | 中信证券 | 90,000.00 | 2,691,000.00 | 2.46 |
| 002916 | 深南电路 | 12,300.00 | 2,664,672.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,433,704.76 | 64.43 | 69.66 |
| 金融业 | 15,544,616.00 | 14.22 | 15.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,069,045.48 | 4.64 | 5.01 |
| 采矿业 | 3,132,340.00 | 2.87 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,168,730.00 | 1.98 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,045,757.00 | 1.87 | 2.02 |
| 建筑业 | 1,577,550.00 | 1.44 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,134,200.00 | 1.04 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.49 | - | 8.01 | 109,312,423.91 |
| 2025-06-30 | 76.42 | - | 23.93 | 93,633,953.51 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 10.97 | 100,831,253.15 |
| 2024-12-31 | 86.62 | - | 13.90 | 101,402,685.83 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 7.82 | 142,330,007.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-11 | - | 李沐曦 | 921 | 14.99 |
| 2020-01-03 | 2023-05-11 | 周楠 | 1224 | 15.57 |
| 2016-05-20 | 2020-03-16 | 刘田 | 1396 | -15.18 |
| 2015-07-23 | 2017-09-04 | 邓立新 | 774 | -13.90 |
| 2015-07-23 | 2017-02-28 | 许忠海 | 586 | 3.20 |
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