中邮创新优势灵活配置混合(001275)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中邮创新优势灵活配置混合(001275) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中邮创新优势灵活配置混合(001275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,168,230.32	20,288,666.56	-4,461,777.89	11,809,232.54
利息合计	15,177.65	73,092.84	52,359.07	258,446.57
其中：存款利息收入	15,177.65	73,092.84	52,359.07	258,446.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,335,375.21	4,968,152.29	-478,889.32	6,903,052.83
其中：股票投资收益	57,929,761.53	3,502,315.49	-1,033,365.96	5,555,889.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	933.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	404,679.72	1,465,836.80	554,476.64	1,347,163.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,202,252.26	15,231,463.13	-4,041,619.45	4,528,117.29
其他收入	19,929.72	15,958.30	6,371.81	119,615.85
费用	788,127.14	1,602,884.11	788,041.71	1,698,020.90
管理人报酬	598,827.47	1,197,509.73	586,034.97	1,309,663.70
基金托管费	99,804.58	199,584.96	97,672.50	218,277.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,493.29	205,789.42	104,334.24	170,079.90
利润总额	56,380,103.18	18,685,782.45	-5,249,819.60	10,111,211.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年