中邮创新优势灵活配置混合(001275)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,582,355.44 |
3,454,319.32 |
-1,208,200.15 |
5,583,094.35 |
| 本期利润 |
56,380,103.18 |
18,685,782.45 |
-5,249,819.60 |
10,111,211.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.19 |
-0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.92 |
18.76 |
-5.33 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.08 |
20.16 |
-5.30 |
6.16 |
| 期末可供分配利润 |
60,522,608.35 |
12,369,293.00 |
-7,035,131.00 |
-1,820,549.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.14 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
120,600,309.06 |
102,092,179.75 |
93,633,953.51 |
101,402,685.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.18 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.70 |
18.00 |
-7.00 |
-1.80 |
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