首页 >
基金>
易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
|
|
|
累计净值：1.7976
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.6046 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.6048 | 0.21% |
| 2026-05-08 | 1.6015 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.6020 | 0.04% |
| 2026-05-06 | 1.6013 | 0.19% |
| 2026-04-30 | 1.5983 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.5984 | 0.38% |
| 2026-04-28 | 1.5923 | -0.03% |
|
基金全称
|
易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
杨康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.37亿元
|
份额规模
|
1.5039亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.19元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.36%
|
|
最近一月
|
1.61%
|
|
最近三月
|
2.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.42%
|
|
最近两年
|
10.47%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 451,500.00 | 13,585,635.00 | 0.54 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,191,000.00 | 7,801,050.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 269,700.00 | 7,292,688.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 116,300.00 | 6,603,514.00 | 0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,100.00 | 6,211,686.00 | 0.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 236,700.00 | 5,737,608.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 0.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,900,740.00 | 0.19 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,900.00 | 4,782,300.00 | 0.19 |
| 002311 | 海大集团 | 89,000.00 | 4,433,090.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,222,839.01 | 5.33 | 63.14 |
| 金融业 | 22,880,241.71 | 0.90 | 10.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,945,410.50 | 0.63 | 7.45 |
| 租赁和商务服务业 | 7,801,050.00 | 0.31 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,141,561.28 | 0.28 | 3.33 |
| 采矿业 | 5,785,860.05 | 0.23 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,511,188.52 | 0.22 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,673,210.00 | 0.18 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,045,492.00 | 0.12 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,668,713.02 | 0.11 | 1.25 |
| 建筑业 | 1,843,179.00 | 0.07 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 861,320.00 | 0.03 | 0.40 |
| 房地产业 | 766,494.00 | 0.03 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.44 | 107.28 | 0.53 | 2,536,695,608.67 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 108.64 | 0.70 | 2,102,686,237.16 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 97.77 | 1.13 | 2,001,277,164.52 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 116.97 | 1.38 | 1,952,081,171.73 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 118.16 | 1.44 | 1,730,946,445.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1377 | 16.02 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
