易方达新鑫I

(001285)

净值:
1.0730
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新鑫I(001285)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0730-0.09%
2019-06-051.07400.09%
2019-05-311.07400.00%
2019-05-301.0740-0.09%
2019-05-291.0750-0.09%
2019-05-281.07600.28%
2019-05-271.07300.09%
2019-05-241.07200.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 韩阅川
销售机构 查看详情 发行份额 40.1026亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0533亿元
最近分红 易方达新鑫I成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 740/3059
最近一月 0.83% 2459/3059
最近三月 0.74% 813/3059
最近六月 0.74% 2661/3059
最近一年 8.27% 653/3059
今年以来 0.83% 2778/3059
成立以来 23.65% 943/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力160.981271.741.99-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000651格力电器47.291947.073.04-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃45.501184.791.853.78%6.33%-4.43%制造业
600104上汽集团45.381409.152.20-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600009上海机场38.811447.832.26-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1332.953.05
信息传输、软件和信息技术服务业787.691.80
其他41603.9595.15
易方达新鑫I(001285)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券406.5075.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.2620.04
其他各项资产21.534.02
易方达新鑫I(001285)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-15至今张清华4147.379.79
2015-05-142016-08-06王超4503.70-14.54
现任基金经理:韩阅川