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易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
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累计净值：1.8041
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.6111 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.6122 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 1.6129 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.6128 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.6115 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.6100 | -0.01% |
| 2026-09-16 | 1.6101 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 1.6094 | -0.01% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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3.0629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.01%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 319,677.00 | 16,655,171.70 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 184,800.00 | 13,009,920.00 | 0.36 |
| 600522 | 中天科技 | 180,500.00 | 10,952,740.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 269,700.00 | 7,138,959.00 | 0.20 |
| 688795 | 摩尔线程 | 9,794.00 | 6,629,950.36 | 0.18 |
| 000338 | 潍柴动力 | 236,700.00 | 6,450,075.00 | 0.18 |
| 601318 | 中国平安 | 134,000.00 | 6,397,160.00 | 0.18 |
| 688059 | 华锐精密 | 30,086.00 | 6,008,475.06 | 0.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,191,000.00 | 5,764,440.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,897,723.75 | 5.92 | 72.85 |
| 金融业 | 23,328,958.58 | 0.64 | 7.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,730,823.44 | 0.46 | 5.65 |
| 采矿业 | 8,249,870.82 | 0.23 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,373,454.77 | 0.20 | 2.49 |
| 租赁和商务服务业 | 5,764,440.00 | 0.16 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,479,060.37 | 0.12 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,167,923.00 | 0.11 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,836,262.00 | 0.11 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,339,136.00 | 0.09 | 1.13 |
| 建筑业 | 1,596,686.00 | 0.04 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 997,890.00 | 0.03 | 0.34 |
| 房地产业 | 609,771.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.12 | 110.80 | 0.29 | 3,648,247,266.48 |
| 2026-03-31 | 8.44 | 107.28 | 0.53 | 2,536,695,608.67 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 108.64 | 0.70 | 2,102,686,237.16 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 97.77 | 1.13 | 2,001,277,164.52 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 116.97 | 1.38 | 1,952,081,171.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1513 | 16.49 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
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