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易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
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累计净值：1.8029
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.6099 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.6104 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.6102 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1.6103 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.6092 | 0.19% |
| 2026-11-03 | 1.6062 | 0.12% |
| 2026-11-02 | 1.6042 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.6044 | -0.29% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.53亿元
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份额规模
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9.0245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.90%
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最近两年
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8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 342,292.00 | 13,988,892.10 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,100.00 | 10,816,749.00 | 0.18 |
| 601766 | 中国中车 | 1,689,400.00 | 10,457,386.00 | 0.18 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 171,300.00 | 9,178,254.00 | 0.15 |
| 600900 | 长江电力 | 269,700.00 | 7,697,238.00 | 0.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 296,200.00 | 7,434,620.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 6,952,584.00 | 0.12 |
| 300408 | 三环集团 | 56,400.00 | 6,617,412.00 | 0.11 |
| 688548 | 广钢气体 | 213,681.00 | 6,564,280.32 | 0.11 |
| 600415 | 小商品城 | 557,900.00 | 6,181,532.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,532,974.06 | 3.65 | 64.67 |
| 金融业 | 30,992,795.71 | 0.52 | 9.21 |
| 采矿业 | 20,781,753.96 | 0.35 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,746,161.32 | 0.30 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 11,814,962.00 | 0.20 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,995,042.96 | 0.15 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,707,159.52 | 0.13 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,820,165.00 | 0.11 | 2.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,663,146.00 | 0.08 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,584,768.00 | 0.06 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 2,185,653.00 | 0.04 | 0.65 |
| 建筑业 | 1,596,686.00 | 0.03 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,300,033.00 | 0.02 | 0.39 |
| 综合 | 659,029.00 | 0.01 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.65 | 91.28 | 0.20 | 5,952,593,726.84 |
| 2026-06-30 | 8.12 | 110.80 | 0.29 | 3,648,247,266.48 |
| 2026-03-31 | 8.44 | 107.28 | 0.53 | 2,536,695,608.67 |
| 2025-12-31 | 9.88 | 108.64 | 0.70 | 2,102,686,237.16 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 97.77 | 1.13 | 2,001,277,164.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1559 | 16.41 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
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