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易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
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累计净值：1.7487
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5557 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.5560 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.5549 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.5543 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.5543 | 0.12% |
| 2025-12-19 | 1.5524 | 0.08% |
| 2025-12-18 | 1.5511 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.5513 | 0.40% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.6259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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10.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 834,700.00 | 15,792,524.00 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 149,200.00 | 9,651,748.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,191,000.00 | 9,599,460.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 317,200.00 | 8,643,700.00 | 0.43 |
| 688036 | 传音控股 | 76,482.00 | 7,204,604.40 | 0.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 142,400.00 | 6,499,136.00 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,900.00 | 6,159,099.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 5,145,600.00 | 0.26 |
| 002311 | 海大集团 | 80,200.00 | 5,114,354.00 | 0.26 |
| 688123 | 聚辰股份 | 30,497.00 | 4,954,847.59 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,889,183.23 | 7.49 | 65.74 |
| 金融业 | 19,804,214.77 | 0.99 | 8.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,067,611.35 | 0.85 | 7.49 |
| 租赁和商务服务业 | 9,599,460.00 | 0.48 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,943,928.51 | 0.45 | 3.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,808,198.00 | 0.29 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,381,480.34 | 0.27 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,745,610.00 | 0.19 | 1.64 |
| 采矿业 | 3,197,104.00 | 0.16 | 1.40 |
| 建筑业 | 2,005,055.00 | 0.10 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,378,530.00 | 0.07 | 0.60 |
| 房地产业 | 1,035,162.00 | 0.05 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.39 | 97.77 | 1.13 | 2,001,277,164.52 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 116.97 | 1.38 | 1,952,081,171.73 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 118.16 | 1.44 | 1,730,946,445.68 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 116.98 | 1.99 | 1,972,810,521.72 |
| 2024-09-30 | 10.92 | 120.72 | 2.19 | 1,835,818,612.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1240 | 12.49 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
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