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易方达新鑫混合I(001285)
易方达新鑫混合I
(001285)
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累计净值：1.7663
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5733 | 0.27% |
| 2026-02-06 | 1.5691 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.5679 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.5697 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.5678 | 0.28% |
| 2026-02-02 | 1.5635 | -0.34% |
| 2026-01-30 | 1.5688 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.5698 | -0.04% |
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基金全称
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易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.2786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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10.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 723,400.00 | 13,108,008.00 | 0.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,191,000.00 | 8,777,670.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 317,200.00 | 8,624,668.00 | 0.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,100.00 | 8,342,041.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 85,400.00 | 5,841,360.00 | 0.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 83,900.00 | 5,434,203.00 | 0.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 91,400.00 | 4,623,012.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,480,572.00 | 0.21 |
| 002311 | 海大集团 | 80,200.00 | 4,441,476.00 | 0.21 |
| 601939 | 建设银行 | 453,100.00 | 4,204,768.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,959,790.11 | 6.04 | 61.13 |
| 金融业 | 22,296,902.07 | 1.06 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,806,233.70 | 0.85 | 8.57 |
| 租赁和商务服务业 | 8,777,670.00 | 0.42 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,962,449.05 | 0.38 | 3.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,497,396.00 | 0.26 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,253,051.74 | 0.25 | 2.53 |
| 采矿业 | 5,134,752.72 | 0.24 | 2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,172,860.45 | 0.15 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,122,120.00 | 0.10 | 1.02 |
| 建筑业 | 1,887,327.00 | 0.09 | 0.91 |
| 房地产业 | 803,370.00 | 0.04 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.88 | 108.64 | 0.70 | 2,102,686,237.16 |
| 2025-09-30 | 11.39 | 97.77 | 1.13 | 2,001,277,164.52 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 116.97 | 1.38 | 1,952,081,171.73 |
| 2025-03-31 | 10.69 | 118.16 | 1.44 | 1,730,946,445.68 |
| 2024-12-31 | 10.14 | 116.98 | 1.99 | 1,972,810,521.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 1285 | 13.76 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.84 |
| 2018-01-31 | 2019-07-03 | 王晓晨 | 518 | 5.32 |
| 2016-03-15 | 2018-02-02 | 张清华 | 689 | 13.68 |
| 2015-05-14 | 2016-08-06 | 王超 | 450 | 3.70 |
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