基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达新鑫I(001285) |
净值：
1.3828
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.5758 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 105.89 | 520.99 | 0.61 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 66.02 | 371.69 | 0.43 | 金融业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 64.03 | 484.03 | 0.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8520.58 | 9.93 |
| 金融业 | 1548.55 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1062.61 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1015.71 | 1.18 |
| 采矿业 | 622.27 | 0.73 | 其他 | 72990.70 | 85.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12610.34 | 9.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 120886.43 | 86.54 |
| 资产支持证券 | 5077.71 | 3.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 950.38 | 0.68 |
| 其他各项资产 | 157.90 | 0.11 |
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