易方达新鑫混合I(001285)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达新鑫混合I(001285)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	100,353,024.69	82,089,713.08	20,614,272.65	126,199,575.04
利息合计	91,452.14	105,190.49	71,394.95	644,847.44
其中：存款利息收入	71,533.84	105,190.49	71,394.95	601,462.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,918.30	-	-	43,385.21
投资收益合计	60,417,016.07	95,781,445.85	44,520,941.25	68,236,130.08
其中：股票投资收益	23,097,958.98	22,548,000.70	-772,198.48	-1,386,393.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,732,507.41	66,607,318.52	42,999,776.20	63,231,073.96
资产支持证券投资收益	169,219.78	376,339.83	192,933.51	243,403.01
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,417,329.90	6,249,786.80	2,100,430.02	6,148,046.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,668,546.30	-14,226,293.69	-24,248,646.09	55,398,847.66
其他收入	176,010.18	429,370.43	270,582.54	1,919,749.86
费用	16,688,372.12	27,599,495.67	14,713,755.49	25,924,327.90
管理人报酬	7,815,473.64	11,566,516.44	5,536,869.06	10,125,151.77
基金托管费	2,605,157.93	3,855,505.51	1,845,623.00	3,375,050.54
销售服务费	2,361,502.86	3,306,545.91	1,563,796.87	2,688,500.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,733,765.55	8,543,284.59	5,605,119.40	9,426,695.15
其中：卖出回购金融资产支出	3,733,765.55	8,543,284.59	5,605,119.40	9,426,695.15
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,200.00
利润总额	83,664,652.57	54,490,217.41	5,900,517.16	100,275,247.14

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