易方达新鑫混合I(001285)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,375,415.92 |
10,014,202.16 |
4,753,947.27 |
8,888,022.06 |
| 本期利润 |
8,088,000.84 |
8,090,269.48 |
1,505,125.27 |
22,463,221.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
2.95 |
0.53 |
6.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
3.10 |
0.52 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
168,477,366.45 |
66,862,487.58 |
102,181,915.89 |
83,357,864.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.52 |
0.49 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
492,445,351.11 |
198,803,098.20 |
314,935,171.14 |
269,329,940.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.55 |
1.52 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.14 |
83.89 |
79.27 |
78.35 |
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