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兴业添利

(001299)

净值:
1.0199
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2587 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
兴业添利(001299)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0199-0.05%
2020-08-271.0204-0.05%
2020-08-261.0209-0.04%
2020-08-251.0213-0.05%
2020-08-241.02180.02%
2020-08-171.02110.07%
2020-08-141.02040.04%
2020-08-131.02000.05%
    暂无信息!
基金公司 兴业基金 基金经理 杨逸君
销售机构 查看详情 发行份额 30.0054亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.4144亿元
最近分红 兴业添利成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2267/3663
最近一月 0.26% 983/3663
最近三月 -0.30% 1466/3663
最近六月 1.43% 763/3663
最近一年 4.87% 616/3663
今年以来 3.13% 707/3663
成立以来 29.46% 643/3663
基金简称 单位净值 日增长率
兴业国企改革混合2.18603.36%
兴业成长动力混合1.23902.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业添利(001299)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1075304.5998.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1578.830.14
其他各项资产15867.301.45
兴业添利(001299)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-10至今杨逸君5404.901.41
2015-07-062017-04-28徐莹6628.924.19
2015-06-102015-10-19朱文辉1312.41-2.00
现任基金经理:杨逸君
  • 基金公告
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