基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添利债券(001299) |
净值：
1.0427
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4750 | 2026-10-23 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 116.26 | 0.07 | 9,349,156,488.65 |
| 2026-03-31 | - | 120.28 | 0.36 | 8,826,559,674.60 |
| 2025-12-31 | - | 111.47 | 0.02 | 9,369,908,716.20 |
| 2025-09-30 | - | 126.62 | 0.03 | 9,061,367,608.03 |
| 2025-06-30 | - | 90.37 | 0.04 | 18,091,235,660.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-06 | - | 伍方方 | 1907 | 17.53 |
| 2021-05-25 | - | 周鸣 | 1980 | 19.49 |
| 2015-11-09 | 2021-08-06 | 杨逸君 | 2097 | 31.18 |
| 2015-07-06 | 2017-04-28 | 徐莹 | 662 | 8.91 |
| 2015-06-10 | 2015-10-19 | 朱文辉 | 131 | 2.00 |
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