兴业添利债券(001299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,520,601.24 |
308,646,716.35 |
205,751,491.60 |
389,066,607.14 |
| 本期利润 |
154,233,048.46 |
89,221,173.69 |
92,417,990.47 |
581,235,521.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.72 |
0.66 |
4.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.89 |
0.71 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
153,206,863.74 |
144,633,667.08 |
311,327,501.07 |
99,804,568.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,349,156,488.65 |
9,369,908,716.20 |
18,091,235,660.29 |
13,706,591,635.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.53 |
54.82 |
54.55 |
53.45 |
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