兴业添利债券(001299)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业添利债券(001299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	184,055,292.82	158,804,838.41	126,562,654.17	661,833,076.31
利息合计	29,110.38	1,401,107.45	606,057.25	533,472.05
其中：存款利息收入	29,110.38	115,426.26	91,503.45	63,532.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,285,681.19	514,553.80	469,939.28
投资收益合计	131,288,473.24	376,647,037.26	239,143,485.18	468,893,367.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,288,473.24	376,647,037.26	239,143,485.18	468,893,367.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,712,447.22	-219,425,542.66	-113,333,501.13	192,168,914.58
其他收入	25,261.98	182,236.36	146,612.87	237,321.76
费用	29,822,244.36	69,583,664.72	34,144,663.70	80,597,554.59
管理人报酬	13,503,593.00	37,376,070.87	20,749,131.40	37,681,982.37
基金托管费	4,501,197.64	12,458,690.23	6,916,377.10	12,560,660.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,475,074.78	18,948,390.04	6,024,969.04	29,299,249.31
其中：卖出回购金融资产支出	11,475,074.78	18,948,390.04	6,024,969.04	29,299,249.31
其他费用	126,373.39	271,744.42	130,093.20	281,223.14
利润总额	154,233,048.46	89,221,173.69	92,417,990.47	581,235,521.72

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