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大成睿景灵活配置混合A(001300)
大成睿景灵活配置混合A
(001300)
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累计净值：2.7540
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.7540 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 2.7810 | 2.02% |
| 2026-08-11 | 2.7260 | -1.09% |
| 2026-08-10 | 2.7560 | -0.40% |
| 2026-08-07 | 2.7670 | 2.37% |
| 2026-08-06 | 2.7030 | 1.35% |
| 2026-08-05 | 2.6670 | 3.94% |
| 2026-08-04 | 2.5660 | 2.68% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创 张天闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.25亿元
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份额规模
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4.0028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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-21.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.33%
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最近两年
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41.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 6,623,861.00 | 152,944,950.49 | 9.49 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,373,559.00 | 115,042,739.95 | 7.14 |
| 600256 | 广汇能源 | 22,783,050.00 | 112,548,267.00 | 6.99 |
| 601857 | 中国石油 | 11,090,375.00 | 96,264,455.00 | 5.97 |
| 601118 | 海南橡胶 | 17,604,239.00 | 86,612,855.88 | 5.38 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5,866,249.00 | 81,247,548.65 | 5.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 1,357,017.00 | 65,204,666.85 | 4.05 |
| 000100 | TCL科技 | 10,171,900.00 | 59,200,458.00 | 3.67 |
| 601336 | 新华保险 | 961,237.00 | 57,347,399.42 | 3.56 |
| 000975 | 山金国际 | 2,303,060.00 | 39,152,020.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 571,505,536.09 | 35.47 | 52.76 |
| 制造业 | 271,928,884.40 | 16.88 | 25.10 |
| 金融业 | 152,226,505.37 | 9.45 | 14.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 86,612,855.88 | 5.38 | 8.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 869,239.29 | 0.05 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,132.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 38,544.15 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,735.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,419.26 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 2.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 67.23 | - | 27.10 | 1,611,197,033.69 |
| 2026-03-31 | 90.70 | - | 8.69 | 2,829,099,476.93 |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.10 | 2,312,993,973.01 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 5.66 | 2,279,313,098.59 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.79 | 2,342,390,937.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-06 | - | 张天闻 | 41 | -5.82 |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 2418 | 239.04 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 19.25 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -28.70 |
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