首页 >
基金>
大成睿景灵活配置混合A(001300)
大成睿景灵活配置混合A
(001300)
|
|
|
累计净值：3.0870
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 3.0870 | 0.19% |
| 2025-12-30 | 3.0810 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 3.0820 | 0.00% |
| 2025-12-26 | 3.0820 | 1.28% |
| 2025-12-25 | 3.0430 | -1.01% |
| 2025-12-24 | 3.0740 | -0.23% |
| 2025-12-23 | 3.0810 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 3.0770 | 1.95% |
|
基金全称
|
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
韩创
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
15.42亿元
|
份额规模
|
5.5364亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.42%
|
|
最近一月
|
5.83%
|
|
最近三月
|
10.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.88%
|
|
最近两年
|
63.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 5,722,073.00 | 225,049,131.09 | 9.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,795,602.00 | 223,507,349.78 | 9.81 |
| 000960 | 锡业股份 | 8,113,249.00 | 187,740,581.86 | 8.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,784,100.00 | 169,459,857.00 | 7.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,250,452.00 | 159,002,412.36 | 6.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,753,875.00 | 140,260,722.50 | 6.15 |
| 601601 | 中国太保 | 3,119,400.00 | 109,553,328.00 | 4.81 |
| 603619 | 中曼石油 | 5,472,384.00 | 106,656,764.16 | 4.68 |
| 601118 | 海南橡胶 | 17,489,600.00 | 94,443,840.00 | 4.14 |
| 601872 | 招商轮船 | 10,119,904.00 | 89,864,747.52 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 910,231,374.31 | 39.93 | 43.12 |
| 制造业 | 674,411,468.35 | 29.59 | 31.95 |
| 金融业 | 279,017,680.24 | 12.24 | 13.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,443,840.00 | 4.14 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89,865,081.57 | 3.94 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,564,512.68 | 1.34 | 1.45 |
| 建筑业 | 26,046,790.00 | 1.14 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,486,228.06 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 22,478.63 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 4.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 5.66 | 2,279,313,098.59 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.79 | 2,342,390,937.24 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 10.74 | 2,619,209,740.39 |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.68 | 2,472,485,254.40 |
| 2024-09-30 | 94.64 | - | 5.61 | 3,240,587,313.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 2192 | 280.17 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 19.25 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -28.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
