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大成睿景灵活配置混合A

(001300)

净值:
2.2760
日增长率:
0.89%
累计净值:2.2760 2024-05-17
  • 净值走势
大成睿景灵活配置混合A(001300)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-172.27600.89%
2024-05-162.2560-1.14%
2024-05-152.2820-1.08%
2024-05-142.30700.17%
2024-05-132.3030-0.35%
2024-05-102.31100.65%
2024-05-092.29602.55%
2024-05-082.2390-0.40%
基金全称 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 韩创
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.82亿元 份额规模 10.6492亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.51%
最近一月 3.03%
最近三月 21.91%
最近六月 0.00%
最近一年 10.11%
最近两年 1.25%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601058赛轮轮胎20,710,581.00304,031,329.089.46
601899紫金矿业18,012,231.00302,965,725.429.43
600378昊华科技8,872,988.00293,252,253.409.12
601600中国铝业33,785,700.00250,014,180.007.78
603993洛阳钼业28,651,100.00238,377,152.007.42
000807云铝股份16,172,000.00223,173,600.006.94
600026中远海能12,669,400.00213,226,002.006.63
000683远兴能源36,527,500.00208,206,750.006.48
002149西部材料10,285,489.00160,967,902.855.01
600489中金黄金10,590,249.00139,897,189.294.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,691,591,075.6952.6356.11
采矿业917,197,465.4828.5430.43
交通运输、仓储和邮政业219,667,553.206.837.29
农、林、牧、渔业121,755,469.003.794.04
信息传输、软件和信息技术服务业33,824,041.231.051.12
批发和零售业30,543,614.360.951.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业346.84-0.00
水利、环境和公共设施管理业337.74-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.79-5.893,214,265,001.10
2023-12-3194.220.415.533,276,404,845.00
2023-09-3093.54-6.704,073,749,750.57
2023-06-3093.55-5.984,400,260,442.19
2023-03-3192.990.136.835,741,573,482.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-02-韩创1599180.30
2015-09-182020-01-13李本刚157819.25
2015-05-262015-09-30焦巍127-28.70
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