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大成睿景灵活配置混合A(001300)
大成睿景灵活配置混合A
(001300)
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累计净值：3.6980
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 3.6980 | 0.35% |
| 2026-02-09 | 3.6850 | 1.68% |
| 2026-02-06 | 3.6240 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 3.6150 | -2.32% |
| 2026-02-04 | 3.7010 | 1.40% |
| 2026-02-03 | 3.6500 | 0.80% |
| 2026-02-02 | 3.6210 | -6.22% |
| 2026-01-30 | 3.8610 | -4.83% |
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基金全称
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大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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韩创
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.54亿元
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份额规模
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5.0327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.62%
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最近一月
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13.52%
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最近三月
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29.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.68%
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最近两年
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101.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 6,007,273.00 | 232,541,537.83 | 10.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 6,422,602.00 | 228,644,631.20 | 9.89 |
| 000960 | 锡业股份 | 6,259,949.00 | 174,527,378.12 | 7.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,206,800.00 | 170,008,412.00 | 7.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,945,352.00 | 162,243,422.72 | 7.01 |
| 601601 | 中国太保 | 3,706,400.00 | 155,335,224.00 | 6.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,786,175.00 | 142,160,311.50 | 6.15 |
| 603619 | 中曼石油 | 5,472,384.00 | 126,138,451.20 | 5.45 |
| 600115 | 中国东航 | 20,043,400.00 | 120,260,400.00 | 5.20 |
| 601118 | 海南橡胶 | 19,464,500.00 | 113,867,325.00 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 878,257,831.11 | 37.97 | 40.28 |
| 制造业 | 444,814,273.08 | 19.23 | 20.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,071,644.34 | 17.77 | 18.85 |
| 金融业 | 332,353,617.70 | 14.37 | 15.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 113,867,325.00 | 4.92 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,481.74 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,655.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,594.22 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 3.06 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 6.10 | 2,312,993,973.01 |
| 2025-09-30 | 92.62 | - | 5.66 | 2,279,313,098.59 |
| 2025-06-30 | 93.53 | - | 6.79 | 2,342,390,937.24 |
| 2025-03-31 | 88.30 | - | 10.74 | 2,619,209,740.39 |
| 2024-12-31 | 90.09 | - | 9.68 | 2,472,485,254.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-02 | - | 韩创 | 2233 | 355.42 |
| 2015-09-18 | 2020-01-13 | 李本刚 | 1578 | 19.25 |
| 2015-05-26 | 2015-09-30 | 焦巍 | 127 | -28.70 |
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