大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成睿景灵活配置混合A(001300)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-88,741,915.53	984,951,790.85	222,783,082.13	260,218,750.96
利息合计	957,706.53	1,362,400.68	696,989.84	1,556,080.70
其中：存款利息收入	957,706.53	1,362,400.68	696,989.84	1,556,080.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	582,303,105.78	578,724,770.48	44,865,246.35	-92,890,983.47
其中：股票投资收益	574,914,230.59	536,210,610.91	30,050,273.86	-160,496,046.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-328,715.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,388,875.19	42,514,159.57	14,814,972.49	67,933,778.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-674,911,736.77	403,551,150.18	177,084,648.60	350,340,318.42
其他收入	2,909,008.93	1,313,469.51	136,197.34	1,213,335.31
费用	22,605,707.90	39,482,904.98	20,319,945.06	50,425,156.61
管理人报酬	16,298,304.23	28,520,430.30	14,690,997.70	36,618,512.80
基金托管费	2,716,384.07	4,753,405.04	2,448,499.61	6,103,085.48
销售服务费	3,482,480.65	5,990,709.64	3,071,908.80	7,485,119.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,538.95	218,360.00	108,538.95	218,360.00
利润总额	-111,347,623.43	945,468,885.87	202,463,137.07	209,793,594.35

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