大成睿景灵活配置混合A(001300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
375,941,661.29 |
18,974,190.45 |
-96,212,408.60 |
-51,688,442.84 |
| 本期利润 |
654,379,767.44 |
143,713,654.16 |
159,601,305.14 |
242,671,517.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.95 |
0.18 |
0.16 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.24 |
8.49 |
7.56 |
10.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.88 |
8.94 |
8.37 |
12.87 |
| 期末可供分配利润 |
453,877,765.67 |
236,648,417.65 |
252,316,691.16 |
357,548,134.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.32 |
0.30 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
1,553,697,540.21 |
1,630,368,186.54 |
1,728,835,182.70 |
2,206,344,030.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.23 |
2.05 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.70 |
122.90 |
104.60 |
113.10 |
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