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银华稳利灵活配置混合A(001303)
银华稳利灵活配置混合A
(001303)
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累计净值：1.2125
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.2125 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.2143 | 0.19% |
| 2026-08-11 | 1.2120 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 1.2140 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.2131 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 1.2089 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.2084 | 0.44% |
| 2026-08-04 | 1.2031 | 0.38% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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7.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 146,000.00 | 4,194,580.00 | 0.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 809,200.00 | 3,730,412.00 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 0.70 |
| 688012 | 中微公司 | 7,051.00 | 3,303,393.50 | 0.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 134,200.00 | 3,215,432.00 | 0.63 |
| 688111 | 金山办公 | 13,595.00 | 2,896,414.75 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 58,800.00 | 2,807,112.00 | 0.55 |
| 603259 | 药明康德 | 21,700.00 | 2,701,867.00 | 0.53 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,959.00 | 2,676,611.70 | 0.52 |
| 600482 | 中国动力 | 81,200.00 | 2,663,360.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,972,172.54 | 10.37 | 50.17 |
| 金融业 | 23,036,979.40 | 4.51 | 21.82 |
| 采矿业 | 5,895,072.00 | 1.15 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,775,330.00 | 1.13 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,214,041.98 | 1.02 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,030,900.00 | 0.99 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,107,375.00 | 0.61 | 2.94 |
| 建筑业 | 2,448,636.00 | 0.48 | 2.32 |
| 批发和零售业 | 1,330,273.00 | 0.26 | 1.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 444,184.00 | 0.09 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,362.00 | 0.05 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 44,280.00 | 0.01 | 0.04 |
| 房地产业 | 31,594.00 | 0.01 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 12,593.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 4,064.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.68 | 94.31 | 0.57 | 510,668,577.19 |
| 2026-03-31 | 20.59 | 5.55 | 37.55 | 10,883,930.41 |
| 2025-12-31 | 20.29 | 19.23 | 25.05 | 10,499,200.16 |
| 2025-09-30 | 23.35 | 9.26 | 31.58 | 10,627,251.82 |
| 2025-06-30 | 21.57 | 31.92 | 17.20 | 10,217,460.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 548 | 8.77 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.08 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.16 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 2.69 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 7.90 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 7.90 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -9.61 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 7.36 |
| 2015-05-21 | 2016-10-18 | 胡娜 | 516 | 4.70 |
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