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银华稳利灵活配置混合A(001303)
银华稳利灵活配置混合A
(001303)
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累计净值：1.2149
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2149 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.2149 | -0.16% |
| 2026-02-04 | 1.2169 | 0.22% |
| 2026-02-03 | 1.2142 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.2073 | -0.88% |
| 2026-01-30 | 1.2180 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.2243 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.2251 | 0.34% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.03%
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最近两年
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3.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 5,300.00 | 111,618.00 | 1.06 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,800.00 | 108,680.00 | 1.04 |
| 601696 | 中银证券 | 3,400.00 | 50,966.00 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,800.00 | 49,920.00 | 0.48 |
| 600196 | 复星医药 | 1,600.00 | 42,384.00 | 0.40 |
| 001965 | 招商公路 | 4,200.00 | 42,336.00 | 0.40 |
| 601318 | 中国平安 | 600.00 | 41,040.00 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 1,000.00 | 40,220.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 700.00 | 39,697.00 | 0.38 |
| 600060 | 海信视像 | 1,500.00 | 36,420.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,097,525.00 | 10.45 | 51.51 |
| 金融业 | 521,991.00 | 4.97 | 24.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,839.00 | 1.03 | 5.06 |
| 采矿业 | 90,342.00 | 0.86 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,870.00 | 0.76 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 63,002.00 | 0.60 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,928.00 | 0.54 | 2.67 |
| 建筑业 | 53,313.00 | 0.51 | 2.50 |
| 房地产业 | 15,210.00 | 0.14 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,174.00 | 0.14 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 14,800.00 | 0.14 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,688.00 | 0.14 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.29 | 19.23 | 25.05 | 10,499,200.16 |
| 2025-09-30 | 23.35 | 9.26 | 31.58 | 10,627,251.82 |
| 2025-06-30 | 21.57 | 31.92 | 17.20 | 10,217,460.06 |
| 2025-03-31 | 17.55 | 30.41 | 12.22 | 19,595,842.08 |
| 2024-12-31 | 30.10 | 7.08 | 62.26 | 20,070,562.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 362 | 8.82 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.08 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.16 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 2.69 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 7.90 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 7.90 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -9.61 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 7.36 |
| 2015-05-21 | 2016-10-18 | 胡娜 | 516 | 4.70 |
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