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银华稳利灵活配置混合A(001303)
银华稳利灵活配置混合A
(001303)
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累计净值：1.1950
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1950 | -0.33% |
| 2025-11-13 | 1.1990 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.1950 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1963 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.1976 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.1957 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1960 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 1.1931 | 0.09% |
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基金全称
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银华稳利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.53%
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最近两年
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1.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 2,400.00 | 52,488.00 | 0.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 52,036.00 | 0.49 |
| 601696 | 中银证券 | 3,400.00 | 48,824.00 | 0.46 |
| 600801 | 华新水泥 | 2,600.00 | 48,100.00 | 0.45 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,200.00 | 45,078.00 | 0.42 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,500.00 | 44,205.00 | 0.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 600.00 | 42,384.00 | 0.40 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,900.00 | 41,800.00 | 0.39 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,200.00 | 41,784.00 | 0.39 |
| 300373 | 扬杰科技 | 600.00 | 41,664.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,619,798.59 | 15.24 | 65.27 |
| 金融业 | 361,820.00 | 3.40 | 14.58 |
| 采矿业 | 133,026.00 | 1.25 | 5.36 |
| 批发和零售业 | 80,324.00 | 0.76 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,247.00 | 0.52 | 2.23 |
| 建筑业 | 46,080.00 | 0.43 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,638.00 | 0.43 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,896.00 | 0.38 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,664.00 | 0.32 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 32,832.00 | 0.31 | 1.32 |
| 住宿和餐饮业 | 32,270.00 | 0.30 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.35 | 9.26 | 31.58 | 10,627,251.82 |
| 2025-06-30 | 21.57 | 31.92 | 17.20 | 10,217,460.06 |
| 2025-03-31 | 17.55 | 30.41 | 12.22 | 19,595,842.08 |
| 2024-12-31 | 30.10 | 7.08 | 62.26 | 20,070,562.12 |
| 2024-09-30 | 48.37 | 15.42 | 13.09 | 42,802,194.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 278 | 7.04 |
| 2022-09-29 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 869 | -5.08 |
| 2022-03-31 | 2024-04-01 | 王斌 | 732 | -3.16 |
| 2018-08-15 | 2019-09-20 | 李晓星 | 401 | 2.69 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 倪明 | 1596 | 7.90 |
| 2017-11-24 | 2022-04-08 | 苏静然 | 1596 | 7.90 |
| 2017-02-28 | 2018-11-26 | 哈默 | 636 | -9.61 |
| 2016-10-17 | 2018-02-05 | 孙慧 | 476 | 7.36 |
| 2015-05-21 | 2016-10-18 | 胡娜 | 516 | 4.70 |
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