银华稳利灵活配置混合A(001303)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华稳利灵活配置混合A(001303)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-34,595.37	542,980.29	-1,194,749.64	546,638.44
利息合计	42,071.71	232,423.60	120,555.85	91,090.46
其中：存款利息收入	10,409.61	72,496.15	33,152.21	40,109.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,662.10	159,927.45	87,403.64	50,980.49
投资收益合计	-568,064.94	651,602.27	-1,365,097.06	210,120.06
其中：股票投资收益	-608,679.56	-123,814.86	-1,604,818.85	-134,825.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,904.80	227,860.41	121,430.60	331,918.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	384,271.74	-17,646.63	-2,372.42
股利收益	33,709.82	163,284.98	135,937.82	15,399.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	467,684.84	-386,068.28	4,781.03	75,955.12
其他收入	23,713.02	45,022.70	45,010.54	169,472.80
费用	68,756.87	346,861.68	213,288.04	355,929.84
管理人报酬	45,620.86	194,077.94	97,284.89	129,938.43
基金托管费	11,321.68	48,519.47	24,321.20	32,484.61
销售服务费	11,810.12	34,468.70	21,987.25	52,683.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	80.26
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	80.26
其他费用	-	68,360.18	69,681.04	140,725.20
利润总额	-103,352.24	196,118.61	-1,408,037.68	190,708.60

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