银华稳利灵活配置混合A(001303)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华稳利灵活配置混合A(001303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	349,412.24	540,324.81	-34,595.37	542,980.29
利息合计	49,578.19	72,323.28	42,071.71	232,423.60
其中：存款利息收入	18,243.37	18,424.86	10,409.61	72,496.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,334.82	53,898.42	31,662.10	159,927.45
投资收益合计	-1,061,034.73	-27,022.22	-568,064.94	651,602.27
其中：股票投资收益	-2,324,450.88	-108,450.48	-608,679.56	-123,814.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	647,687.92	29,775.03	6,904.80	227,860.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	384,271.74
股利收益	615,728.23	51,653.23	33,709.82	163,284.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,358,834.17	470,153.18	467,684.84	-386,068.28
其他收入	2,034.61	24,870.57	23,713.02	45,022.70
费用	451,397.24	113,036.41	68,756.87	346,861.68
管理人报酬	266,792.19	72,039.09	45,620.86	194,077.94
基金托管费	53,358.50	16,605.40	11,321.68	48,519.47
销售服务费	37,649.70	24,378.80	11,810.12	34,468.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	91,206.99	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	91,206.99	-	-	-
其他费用	-	-	-	68,360.18
利润总额	-101,985.00	427,288.40	-103,352.24	196,118.61

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