基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时外服货币B(001308) |
每万份收益：
0.3307元
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7日年化率：
1.2190%
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2026-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695258 | 26杭州银行CD088 | 199,684,380.09 | 6.08 |
| 112699580 | 26长沙银行CD140 | 99,815,351.91 | 3.04 |
| 112585409 | 25长沙银行CD274 | 99,802,853.09 | 3.04 |
| 112621201 | 26渤海银行CD201 | 99,750,283.07 | 3.04 |
| 112615207 | 26民生银行CD207 | 99,731,894.49 | 3.03 |
| 112696904 | 26宁波银行CD203 | 99,725,304.76 | 3.03 |
| 112605146 | 26建设银行CD146 | 99,725,304.76 | 3.03 |
| 112697087 | 26重庆银行CD041 | 99,702,821.36 | 3.03 |
| 112680944 | 26苏州银行CD104 | 99,690,717.81 | 3.03 |
| 112616079 | 26上海银行CD079 | 99,647,135.93 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 37.93 | 27.54 | 3,286,365,624.30 |
| 2026-06-30 | - | 51.06 | 26.61 | 3,513,891,601.81 |
| 2026-03-31 | - | 48.91 | 22.14 | 2,959,942,769.94 |
| 2025-12-31 | - | 54.77 | 13.98 | 1,746,912,039.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.91 | 5.76 | 1,294,045,286.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 1157 | 4.92 |
| 2019-02-25 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 1695 | 10.28 |
| 2015-06-19 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1347 | 13.60 |
| 2015-06-15 | 2016-07-20 | 陈凯杨 | 401 | 3.28 |
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