基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时外服货币B(001308) |
每万份收益：
0.3619元
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7日年化率：
1.3420%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 129,760,492.89 | 7.43 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 99,661,892.33 | 5.71 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 99,659,655.37 | 5.70 |
| 112584599 | 25成都银行CD135 | 49,920,454.25 | 2.86 |
| 112512017 | 25北京银行CD017 | 49,908,322.77 | 2.86 |
| 112509292 | 25浦发银行CD292 | 49,907,796.82 | 2.86 |
| 112586384 | 25长沙银行CD290 | 49,846,019.46 | 2.85 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 49,835,411.17 | 2.85 |
| 112586944 | 25宁波银行CD288 | 49,829,224.60 | 2.85 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 49,821,187.19 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 54.77 | 13.98 | 1,746,912,039.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.91 | 5.76 | 1,294,045,286.40 |
| 2025-06-30 | - | 67.89 | 11.52 | 1,351,398,794.91 |
| 2025-03-31 | - | 72.77 | 0.24 | 1,385,991,263.35 |
| 2024-12-31 | - | 77.03 | 0.24 | 1,607,158,712.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 882 | 3.94 |
| 2019-02-25 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 1695 | 10.28 |
| 2015-06-19 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1347 | 13.60 |
| 2015-06-15 | 2016-07-20 | 陈凯杨 | 401 | 3.28 |
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