基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时外服货币B(001308) |
每万份收益：
0.3324元
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7日年化率：
1.2290%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504054 | 25中国银行CD054 | 199,650,577.75 | 5.68 |
| 112621184 | 26渤海银行CD184 | 149,698,008.52 | 4.26 |
| 112506259 | 25交通银行CD259 | 99,813,360.56 | 2.84 |
| 112610088 | 26兴业银行CD088 | 99,800,998.04 | 2.84 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 99,785,835.14 | 2.84 |
| 112508266 | 25中信银行CD266 | 99,782,393.52 | 2.84 |
| 112503278 | 25农业银行CD278 | 99,778,074.13 | 2.84 |
| 112696901 | 26南京银行CD155 | 99,724,729.47 | 2.84 |
| 112520252 | 25广发银行CD252 | 99,671,415.27 | 2.84 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 99,644,796.32 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 51.06 | 26.61 | 3,513,891,601.81 |
| 2026-03-31 | - | 48.91 | 22.14 | 2,959,942,769.94 |
| 2025-12-31 | - | 54.77 | 13.98 | 1,746,912,039.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.91 | 5.76 | 1,294,045,286.40 |
| 2025-06-30 | - | 67.89 | 11.52 | 1,351,398,794.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 李更 | 1066 | 4.60 |
| 2019-02-25 | 2023-10-17 | 鲁邦旺 | 1695 | 10.28 |
| 2015-06-19 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1347 | 13.60 |
| 2015-06-15 | 2016-07-20 | 陈凯杨 | 401 | 3.28 |
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