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基金公告

博时外服货币B(001308)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	956,790,954.14	917,416,802.39	1,237,993,332.91	907,539,470.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	956,790,954.14	917,416,802.39	1,237,993,332.91	907,539,470.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	538,104,639.68	274,371,516.80	360,041,600.73	552,020,614.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,576,108.96	4,528,410.67	26,034,857.36	2,933,232.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,767,692,687.83	1,351,986,792.74	1,627,954,515.09	1,568,938,119.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,088,857.08	-	20,023,296.36	50,064,685.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	20,284.80	-	-
应付管理人报酬	252,839.08	215,917.49	305,475.34	306,406.36
应付托管费	84,279.70	71,972.54	101,825.11	102,135.45
应付销售服务费	10,344.04	7,647.08	5,997.12	1,268.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	339.55	895.97	14,485.48	80.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	72,746.76	53,781.63	80,987.53	74,800.77
其他负债	271,241.91	217,498.32	263,735.30	213,974.63
负债合计	20,780,648.12	587,997.83	20,795,802.24	50,763,351.96
所有者权益
实收基金	1,746,912,039.71	1,351,398,794.91	1,607,158,712.85	1,518,174,767.96
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,746,912,039.71	1,351,398,794.91	1,607,158,712.85	1,518,174,767.96
负债及所有者权益总计	1,767,692,687.83	1,351,986,792.74	1,627,954,515.09	1,568,938,119.92

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