| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 74.54 | 36.17 | 49.10 | 42.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.87 | 18.29 | 3.85 | 16.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.39 | 31.39 | 40.82 | 30.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.72 | 2.28 | - | 2.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 1.68 | 11.39 | 3.82 | 8.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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