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农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
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累计净值：1.2294
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2294 | -0.93% |
| 2026-02-05 | 1.2409 | -0.31% |
| 2026-02-04 | 1.2447 | -0.22% |
| 2026-02-03 | 1.2475 | 1.89% |
| 2026-02-02 | 1.2244 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.2511 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 1.2600 | -0.07% |
| 2026-01-28 | 1.2609 | -0.29% |
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基金全称
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农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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2.0642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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3.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.89%
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最近两年
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50.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 151,275.00 | 20,556,759.75 | 8.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,620.00 | 19,974,614.60 | 8.29 |
| 002415 | 海康威视 | 656,980.00 | 19,604,283.20 | 8.13 |
| 002371 | 北方华创 | 34,170.00 | 15,686,763.60 | 6.51 |
| 600570 | 恒生电子 | 496,680.00 | 14,974,902.00 | 6.21 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,043.00 | 14,653,578.60 | 6.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 172,521.00 | 12,714,797.70 | 5.28 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,674,500.00 | 12,341,065.00 | 5.12 |
| 688036 | 传音控股 | 169,359.00 | 11,204,791.44 | 4.65 |
| 603444 | 吉比特 | 25,500.00 | 10,808,175.00 | 4.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,905,713.99 | 54.73 | 59.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,291,521.67 | 24.19 | 26.15 |
| 金融业 | 16,334,779.92 | 6.78 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 12,341,065.00 | 5.12 | 5.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,002,930.00 | 1.66 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.48 | - | 8.00 | 240,999,762.44 |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1669 | -8.22 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
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