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农银信息传媒股票A(001319)
农银信息传媒股票A
(001319)
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累计净值：1.1546
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1546 | -1.60% |
| 2025-11-13 | 1.1734 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.1611 | -0.49% |
| 2025-11-11 | 1.1668 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 1.1765 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 1.1742 | -1.32% |
| 2025-11-06 | 1.1899 | 1.39% |
| 2025-11-05 | 1.1736 | -0.68% |
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基金全称
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农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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谷超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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2.1909亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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-6.34%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.63%
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最近两年
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15.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 159,703.00 | 24,559,127.34 | 8.60 |
| 002415 | 海康威视 | 769,180.00 | 24,244,553.60 | 8.49 |
| 300059 | 东方财富 | 874,394.00 | 23,713,565.28 | 8.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 166,468.00 | 23,327,160.84 | 8.16 |
| 600570 | 恒生电子 | 571,380.00 | 19,724,037.60 | 6.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,043.00 | 16,048,056.90 | 5.62 |
| 002371 | 北方华创 | 33,170.00 | 15,004,781.20 | 5.25 |
| 688385 | 复旦微电 | 221,606.00 | 14,770,039.90 | 5.17 |
| 688036 | 传音控股 | 149,440.00 | 14,077,248.00 | 4.93 |
| 603444 | 吉比特 | 23,500.00 | 13,348,000.00 | 4.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,328,629.39 | 56.81 | 60.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,136,922.24 | 25.25 | 26.71 |
| 金融业 | 30,429,105.28 | 10.65 | 11.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,184,616.00 | 1.81 | 1.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.52 | - | 5.92 | 285,732,487.68 |
| 2025-06-30 | 90.20 | - | 10.52 | 299,024,592.61 |
| 2025-03-31 | 90.46 | - | 9.76 | 299,249,812.16 |
| 2024-12-31 | 92.12 | - | 8.13 | 294,580,289.33 |
| 2024-09-30 | 85.04 | - | 14.06 | 285,344,681.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 谷超 | 1586 | -13.80 |
| 2017-03-23 | 2018-05-08 | 郭世凯 | 411 | -1.49 |
| 2017-03-21 | 2021-07-21 | 韩林 | 1583 | 79.76 |
| 2017-03-21 | 2018-05-08 | 张燕 | 413 | -0.74 |
| 2015-06-24 | 2017-03-21 | 凌晨 | 636 | -24.77 |
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