农银信息传媒股票A(001319)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2288 |
1.2288 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2039 |
1.2039 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2145 |
1.2145 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2112 |
1.2112 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2365 |
1.2365 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2153 |
1.2153 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2238 |
1.2238 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2380 |
1.2380 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2491 |
1.2491 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2018 |
1.2018 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1779 |
1.1779 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2223 |
1.2223 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2359 |
1.2359 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2428 |
1.2428 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2435 |
1.2435 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2821 |
1.2821 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.3124 |
1.3124 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2625 |
1.2625 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2497 |
1.2497 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2518 |
1.2518 |
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