农银信息传媒股票A(001319)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,094,640.52 |
14,047,080.95 |
1,160,555.28 |
-16,253,947.87 |
| 本期利润 |
27,112,066.82 |
32,725,146.06 |
7,471,427.96 |
33,649,574.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.13 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.22 |
11.70 |
2.53 |
13.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.02 |
11.76 |
2.61 |
12.56 |
| 期末可供分配利润 |
51,788,064.72 |
33,723,205.76 |
19,036,710.19 |
11,566,127.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.16 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
216,253,890.05 |
240,144,413.10 |
298,122,899.53 |
293,685,730.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.16 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.49 |
16.34 |
6.82 |
4.10 |
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