华宝新价值混合
(001324)
|
|
|
累计净值：2.0303
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.0303 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 2.0409 | -0.48% |
| 2026-02-04 | 2.0508 | 0.78% |
| 2026-02-03 | 2.0350 | 1.12% |
| 2026-02-02 | 2.0125 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 2.0551 | -0.89% |
| 2026-01-29 | 2.0736 | 0.67% |
| 2026-01-28 | 2.0598 | 0.30% |
|
基金全称
|
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
林昊 唐雪倩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.58亿元
|
份额规模
|
1.2751亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.43%
|
|
最近一月
|
-0.50%
|
|
最近三月
|
1.55%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.09%
|
|
最近两年
|
30.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,740.00 | 8,718,752.40 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 118,000.00 | 8,071,200.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,801.00 | 7,989,021.18 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 5,856,000.00 | 2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,400.00 | 5,046,408.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 100,700.00 | 4,239,470.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 8,960.00 | 3,860,684.80 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 44,000.00 | 3,438,600.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 109,200.00 | 2,969,148.00 | 1.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 137,800.00 | 2,902,068.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,455,222.01 | 47.93 | 55.64 |
| 金融业 | 51,120,892.60 | 19.85 | 23.04 |
| 采矿业 | 13,104,719.34 | 5.09 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,743,082.13 | 3.78 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,444,193.00 | 2.50 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,432,852.32 | 2.50 | 2.90 |
| 建筑业 | 3,271,036.00 | 1.27 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,491,897.56 | 0.97 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,862,280.00 | 0.72 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,637,673.00 | 0.64 | 0.74 |
| 房地产业 | 1,143,645.00 | 0.44 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 603,747.44 | 0.23 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 397,476.00 | 0.15 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 186,732.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.14 | 5.20 | 1.75 | 257,589,133.40 |
| 2025-09-30 | 87.09 | 5.03 | 1.65 | 267,570,016.75 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 6.94 | 0.81 | 223,442,065.60 |
| 2025-03-31 | 90.44 | 4.21 | 14.96 | 241,106,578.15 |
| 2024-12-31 | 39.68 | 50.51 | 3.87 | 83,243,838.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 606 | 25.41 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3252 | 90.89 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
