华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：1.8656
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8656 | -0.67% |
| 2026-11-12 | 1.8782 | -0.73% |
| 2026-11-11 | 1.8920 | 0.42% |
| 2026-11-10 | 1.8840 | 0.06% |
| 2026-11-09 | 1.8828 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.8816 | -1.32% |
| 2026-11-05 | 1.9068 | 0.24% |
| 2026-11-04 | 1.9022 | 2.24% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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唐雪倩 吴晓钢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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1.1692亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-5.34%
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最近三月
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-11.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.45%
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最近两年
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9.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,900.00 | 7,195,116.00 | 3.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,101.00 | 6,420,220.62 | 2.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,840.00 | 6,357,842.40 | 2.71 |
| 601318 | 中国平安 | 108,300.00 | 5,771,307.00 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 11,404.00 | 4,436,156.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 133,800.00 | 3,985,902.00 | 1.70 |
| 600036 | 招商银行 | 92,100.00 | 3,800,046.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 20,500.00 | 3,430,470.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 40,200.00 | 3,220,020.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 100,700.00 | 2,873,978.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,988,211.58 | 48.62 | 57.32 |
| 金融业 | 42,316,762.50 | 18.05 | 21.28 |
| 采矿业 | 11,245,908.63 | 4.80 | 5.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,602,253.45 | 4.10 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,969,261.12 | 2.55 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,798,610.00 | 2.47 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,430,470.00 | 1.46 | 1.73 |
| 建筑业 | 2,558,986.00 | 1.09 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,464,618.00 | 0.62 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 911,880.00 | 0.39 | 0.46 |
| 房地产业 | 841,164.00 | 0.36 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 364,121.00 | 0.16 | 0.18 |
| 卫生和社会工作 | 261,744.00 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 112,991.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.82 | 5.78 | 2.30 | 234,453,740.45 |
| 2026-06-30 | 85.30 | 5.47 | 2.67 | 247,125,811.14 |
| 2026-03-31 | 85.24 | 5.41 | 0.79 | 238,166,580.17 |
| 2025-12-31 | 86.14 | 5.20 | 1.75 | 257,589,133.40 |
| 2025-09-30 | 87.09 | 5.03 | 1.65 | 267,570,016.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-30 | - | 吴晓钢 | 46 | -6.67 |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 884 | 15.24 |
| 2017-03-17 | 2026-09-30 | 林昊 | 3484 | 87.95 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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