华宝新价值

(001324)

净值:
1.1546
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1546 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝新价值(001324)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1546-0.12%
2019-06-051.1560-0.04%
2019-05-311.1602-0.09%
2019-05-301.1612-0.17%
2019-05-291.1632-0.01%
2019-05-281.16330.19%
2019-05-271.16110.13%
2019-05-241.15960.04%
基金公司 华宝基金 基金经理 林昊
销售机构 查看详情 发行份额 19.5166亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7358亿元
最近分红 华宝新价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 597/3059
最近一月 1.90% 1824/3059
最近三月 0.07% 1116/3059
最近六月 5.65% 2055/3059
最近一年 6.34% 915/3059
今年以来 6.63% 2049/3059
成立以来 18.76% 1128/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行416.002184.002.342.72%13.73%21.92%金融业
601288农业银行331.001165.121.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行200.001230.001.32-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力110.461698.891.82-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
603335迪生力0.222.490.00-7.45%-15.99%27.42%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2304.216.17
金融业2204.475.90
采矿业395.861.06
房地产业301.610.81
建筑业248.090.66
其他31903.5385.40
华宝新价值(001324)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6195.1416.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19059.9150.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11612.0631.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.610.40
其他各项资产416.411.11
华宝新价值(001324)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今林昊470.82-0.18
2015-10-16至今李栋梁5656.471.27
2015-06-012017-03-17夏林锋6556.24-19.76
现任基金经理:林昊