华宝新价值混合
(001324)
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累计净值：2.0304
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0304 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 2.0246 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 2.0202 | 0.36% |
| 2025-12-23 | 2.0130 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 2.0081 | 0.86% |
| 2025-12-19 | 1.9909 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 1.9823 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 1.9930 | 1.94% |
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基金全称
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华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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1.3322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.98%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.95%
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最近两年
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30.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,040.00 | 10,468,080.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,301.00 | 9,098,580.99 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 130,000.00 | 7,164,300.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 157,000.00 | 4,622,080.00 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 109,100.00 | 4,408,731.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 9,660.00 | 3,533,338.20 | 1.32 |
| 000333 | 美的集团 | 47,300.00 | 3,436,818.00 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 3,431,280.00 | 1.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,566.00 | 3,335,804.54 | 1.25 |
| 600900 | 长江电力 | 117,500.00 | 3,201,875.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,878,549.96 | 49.29 | 56.60 |
| 金融业 | 51,751,005.46 | 19.34 | 22.21 |
| 采矿业 | 12,229,820.30 | 4.57 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,884,506.00 | 4.07 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,489,985.11 | 2.43 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,417,015.00 | 2.40 | 2.75 |
| 建筑业 | 3,681,921.00 | 1.38 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,224,779.12 | 1.21 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,162,244.00 | 0.81 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 1,712,715.00 | 0.64 | 0.74 |
| 房地产业 | 1,485,481.00 | 0.56 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 613,867.99 | 0.23 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 486,196.00 | 0.18 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.09 | 5.03 | 1.65 | 267,570,016.75 |
| 2025-06-30 | 93.43 | 6.94 | 0.81 | 223,442,065.60 |
| 2025-03-31 | 90.44 | 4.21 | 14.96 | 241,106,578.15 |
| 2024-12-31 | 39.68 | 50.51 | 3.87 | 83,243,838.19 |
| 2024-09-30 | 44.33 | 43.21 | 2.38 | 117,033,047.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-14 | - | 唐雪倩 | 563 | 25.42 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3209 | 90.90 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 10.14 |
| 2015-06-01 | 2017-03-17 | 夏林锋 | 655 | 6.36 |
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