华宝新价值混合(001324)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝新价值混合(001324)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,285,932.35	45,955,526.19	2,531,752.65	12,180,884.49
利息合计	110,120.43	181,612.10	87,207.41	253,376.35
其中：存款利息收入	14,983.35	34,030.72	15,302.82	88,760.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	95,137.08	147,581.38	71,904.59	164,615.41
投资收益合计	17,520,265.24	20,916,214.17	4,174,533.55	3,380,057.12
其中：股票投资收益	12,256,247.93	12,168,991.98	200,764.69	-267,296.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,499.95	710,288.06	587,880.25	2,357,062.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,007,061.06	2,363,491.18	602,057.52	-747,583.85
股利收益	2,183,456.30	5,673,442.95	2,783,831.09	2,037,875.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,623,944.99	24,622,870.25	-1,949,380.03	8,420,081.98
其他收入	31,601.69	234,829.67	219,391.72	127,369.04
费用	1,099,849.10	1,867,615.67	787,259.02	1,299,930.92
管理人报酬	746,522.55	1,278,702.76	527,571.74	819,850.78
基金托管费	248,840.77	426,234.24	175,857.24	273,283.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	234.46	234.46	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	234.46	234.46	-
其他费用	93,565.21	153,912.25	81,414.12	200,948.03
利润总额	25,186,083.25	44,087,910.52	1,744,493.63	10,880,953.57

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