华宝新价值混合(001324)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,562,138.26 |
19,465,040.27 |
3,693,873.66 |
2,460,871.59 |
| 本期利润 |
25,186,083.25 |
44,087,910.52 |
1,744,493.63 |
10,880,953.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.37 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
20.58 |
0.98 |
8.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.31 |
18.28 |
-0.72 |
8.75 |
| 期末可供分配利润 |
99,076,296.12 |
96,135,209.03 |
83,322,086.75 |
28,986,863.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.75 |
0.63 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
247,125,811.14 |
257,589,133.40 |
223,442,065.60 |
83,243,838.19 |
| 期末基金份额净值 |
2.23 |
2.02 |
1.70 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.85 |
102.02 |
69.57 |
70.80 |
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