鹏华弘和混合C
(001326)
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累计净值：1.9030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6970 | 1.07% |
| 2026-02-05 | 1.6790 | -2.19% |
| 2026-02-04 | 1.7166 | -0.39% |
| 2026-02-03 | 1.7233 | 3.13% |
| 2026-02-02 | 1.6710 | -5.83% |
| 2026-01-30 | 1.7745 | -2.23% |
| 2026-01-29 | 1.8149 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.8248 | 1.63% |
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基金全称
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鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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刘方正 姬长春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.37%
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最近一月
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-0.40%
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最近三月
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6.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.83%
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最近两年
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84.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,400.00 | 3,325,360.00 | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 4.63 |
| 601111 | 中国国航 | 322,600.00 | 3,022,762.00 | 4.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 59,600.00 | 3,014,568.00 | 4.49 |
| 002240 | 盛新锂能 | 87,200.00 | 3,002,296.00 | 4.47 |
| 002545 | 东方铁塔 | 156,600.00 | 2,889,270.00 | 4.30 |
| 600346 | 恒力石化 | 126,300.00 | 2,845,539.00 | 4.24 |
| 600389 | 江山股份 | 108,400.00 | 2,740,352.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,200.00 | 2,695,554.00 | 4.01 |
| 002627 | 三峡旅游 | 352,800.00 | 2,617,776.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,131,265.00 | 56.75 | 70.25 |
| 采矿业 | 5,137,830.00 | 7.65 | 9.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,022,762.00 | 4.50 | 5.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,014,568.00 | 4.49 | 5.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,617,776.00 | 3.90 | 4.82 |
| 金融业 | 2,355,342.00 | 3.51 | 4.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.79 | - | 21.02 | 67,188,589.83 |
| 2025-09-30 | 80.44 | - | 19.95 | 75,190,339.17 |
| 2025-06-30 | 79.53 | - | 20.12 | 60,388,068.44 |
| 2025-03-31 | 47.53 | - | 52.67 | 49,125,083.04 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 9.29 | 37,305,439.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 姬长春 | 83 | 10.87 |
| 2015-05-25 | - | 刘方正 | 3914 | 101.16 |
| 2015-07-23 | 2017-01-11 | 李韵怡 | 538 | 3.45 |
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