鹏华弘和混合C(001326)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华弘和混合C(001326)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,164,896.83	26,696,519.63	9,826,445.10	-1,403,619.20
利息合计	23,481.24	49,833.37	20,499.14	46,323.31
其中：存款利息收入	23,481.24	49,833.37	20,499.14	46,323.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,233,857.04	17,966,172.80	3,296,853.96	-304,935.42
其中：股票投资收益	11,191,251.26	17,323,569.38	3,089,820.26	-1,030,129.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	251,839.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,605.78	642,603.42	207,033.70	473,354.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,863,967.50	8,618,042.55	6,505,901.26	-1,435,638.44
其他收入	43,591.05	62,470.91	3,190.74	290,631.35
费用	358,294.72	605,022.62	229,374.89	427,175.30
管理人报酬	218,406.33	345,370.61	136,897.59	249,568.55
基金托管费	54,601.64	86,342.75	34,224.48	62,392.09
销售服务费	10,502.85	23,478.71	9,197.53	16,089.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,783.90	149,830.55	49,055.29	99,110.50
利润总额	14,806,602.11	26,091,497.01	9,597,070.21	-1,830,794.50

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