易方达新享A

(001342)

净值:
1.6050
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.6600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达新享A(001342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6050-0.06%
2019-06-051.60600.06%
2019-05-311.6070-0.06%
2019-05-301.60800.00%
2019-05-291.6080-0.06%
2019-05-281.60900.19%
2019-05-271.60600.12%
2019-05-241.60400.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 韩阅川
销售机构 查看详情 发行份额 17.3099亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0592亿元
最近分红 易方达新享A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 746/3059
最近一月 0.87% 2432/3059
最近三月 -2.92% 1899/3059
最近六月 6.69% 1964/3059
最近一年 3.76% 1356/3059
今年以来 9.12% 1848/3059
成立以来 68.68% 460/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.93922.63%
生物B1.07881.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行240.00972.001.34-1.43%-2.58%6.07%金融业
000001平安银行110.001032.871.42-6.76%15.74%17.06%金融业
600029南方航空68.63597.040.820.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场49.50462.830.640.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
000858五粮液39.032172.212.98-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64.3210.86
交通运输、仓储和邮政业23.473.96
金融业22.953.87
采矿业19.643.32
建筑业10.181.72
其他451.8176.27
易方达新享A(001342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票140.5723.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券347.5657.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.008.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44.727.46
其他各项资产16.532.76
易方达新享A(001342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今李一硕571.59-0.11
2016-03-29至今张清华4005.766.56
2015-05-292016-08-06萧楠43540.60-19.48
现任基金经理:韩阅川