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易方达新享混合A(001342)
易方达新享混合A
(001342)
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累计净值：2.4075
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.7165 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.7157 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.7093 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.7108 | 0.16% |
| 2026-05-06 | 1.7081 | 0.47% |
| 2026-04-30 | 1.7001 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.7002 | 0.70% |
| 2026-04-28 | 1.6883 | -0.04% |
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基金全称
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易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.10亿元
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份额规模
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1.2709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.69元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.52%
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最近两年
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12.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 85,500.00 | 2,222,145.00 | 0.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 112,200.00 | 2,155,362.00 | 0.77 |
| 600941 | 中国移动 | 22,700.00 | 2,129,033.00 | 0.76 |
| 600036 | 招商银行 | 53,700.00 | 2,111,484.00 | 0.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 192,300.00 | 2,099,916.00 | 0.75 |
| 688009 | 中国通号 | 363,758.00 | 2,066,145.44 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 20,800.00 | 2,040,480.00 | 0.73 |
| 688111 | 金山办公 | 8,524.00 | 1,990,865.44 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 75,400.00 | 1,986,790.00 | 0.71 |
| 600104 | 上汽集团 | 136,000.00 | 1,984,240.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,574,424.52 | 11.96 | 54.80 |
| 金融业 | 12,692,101.00 | 4.52 | 20.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,304,111.44 | 2.96 | 13.55 |
| 采矿业 | 4,651,660.00 | 1.66 | 7.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,040,480.00 | 0.73 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.82 | 108.89 | 8.34 | 280,809,415.08 |
| 2025-12-31 | 23.43 | 108.99 | 1.10 | 282,687,148.56 |
| 2025-09-30 | 20.94 | 86.98 | 1.03 | 304,686,121.04 |
| 2025-06-30 | 17.34 | 115.98 | 0.57 | 375,233,274.12 |
| 2025-03-31 | 22.37 | 113.95 | 1.23 | 401,226,936.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 370 | 8.25 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.89 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 32.72 |
| 2017-03-07 | 2019-07-03 | 李一硕 | 848 | 16.80 |
| 2016-03-29 | 2018-02-02 | 张清华 | 675 | 19.71 |
| 2015-05-29 | 2016-08-06 | 萧楠 | 435 | 40.60 |
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