基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达新享A(001342) |
净值：
1.4320
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日增长率：
0.35%
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累计净值：2.1230 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 93.57 | 460.36 | 0.60 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 64.05 | 484.23 | 0.44 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 64.05 | 375.34 | 0.35 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7123.78 | 9.36 |
| 金融业 | 1831.27 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1200.58 | 1.58 |
| 采矿业 | 1040.23 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976.02 | 1.28 | 其他 | 63902.34 | 84.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13985.43 | 12.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 85624.74 | 78.53 |
| 资产支持证券 | 3001.69 | 2.75 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5401.30 | 4.95 |
| 其他各项资产 | 1019.21 | 0.93 |
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