易方达新享混合A(001342)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,778,349.81 |
26,156,526.03 |
19,210,833.38 |
16,678,160.11 |
| 本期利润 |
9,570,724.13 |
9,971,340.22 |
1,991,951.58 |
32,757,020.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.31 |
3.44 |
0.62 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.67 |
3.75 |
0.79 |
8.37 |
| 期末可供分配利润 |
95,347,682.59 |
90,956,304.72 |
112,963,506.88 |
128,475,719.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.65 |
0.60 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
226,171,566.52 |
230,520,008.37 |
299,828,011.81 |
345,665,662.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.65 |
1.60 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.32 |
157.31 |
149.95 |
148.01 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
